| 产品名称 | 陆家嘴信托-稳新-涌源70号集合资金信托计划（第四期） |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-09-30 | 人民币 | 1.0054 | 1.0409 | 23,829,115.99 |
| 2026-09-24 | 人民币 | 1.0047 | 1.0402 | 23,811,514.53 |
| 2026-09-18 | 人民币 | 1.0149 | 1.0390 | 24,052,572.56 |
| 2026-09-11 | 人民币 | 1.0139 | 1.0380 | 24028321.39 |
| 2026-09-04 | 人民币 | 1.0130 | 1.0371 | 24007786.35 |
| 2026-08-28 | 人民币 | 1.0120 | 1.0361 | |
| 2026-08-21 | 人民币 | 1.0112 | 1.0353 | |
| 2026-08-14 | 人民币 | 1.0103 | 1.0344 | |
| 2026-08-07 | 人民币 | 1.0093 | 1.0334 | |
| 2026-07-31 | 人民币 | 1.0081 | 1.0322 | |
| 2026-07-24 | 人民币 | 1.0073 | 1.0314 | |
| 2026-07-17 | 人民币 | 1.0063 | 1.0304 | |
| 2026-07-10 | 人民币 | 1.0053 | 1.0294 | |
| 2026-07-03 | 人民币 | 1.0042 | 1.0283 | |
| 2026-06-30 | 人民币 | 1.0039 | 1.0280 | |
| 2026-06-26 | 人民币 | 1.0033 | 1.0274 | |
| 2026-06-18 | 人民币 | 1.0130 | 1.0257 | |
| 2026-06-12 | 人民币 | 1.0125 | 1.0252 | |
| 2026-06-05 | 人民币 | 1.0117 | 1.0244 | |
| 2026-05-29 | 人民币 | 1.0107 | 1.0234 | |
| 2026-05-22 | 人民币 | 1.0096 | 1.0223 | |
| 2026-05-15 | 人民币 | 1.0088 | 1.0215 | |
| 2026-05-08 | 人民币 | 1.0079 | 1.0206 | |
| 2026-04-30 | 人民币 | 1.0068 | 1.0195 | |
| 2026-04-24 | 人民币 | 1.0060 | 1.0187 | |
| 2026-04-17 | 人民币 | 1.0046 | 1.0173 | |
| 2026-04-10 | 人民币 | 1.0036 | 1.0163 | |
| 2026-04-03 | 人民币 | 1.0026 | 1.0153 | |
| 2026-03-27 | 人民币 | 1.0018 | 1.0145 | |
| 2026-03-20 | 人民币 | 1.0002 | 1.0129 | |
| 2026-03-13 | 人民币 | 1.0105 | 1.0121 | |
| 2026-03-06 | 人民币 | 1.0096 | 1.0112 | |
| 2026-02-27 | 人民币 | 1.0088 | 1.0104 | |
| 2026-02-13 | 人民币 | 1.0065 | 1.0081 | |
| 2026-02-06 | 人民币 | 1.0055 | 1.0071 | |
| 2026-01-30 | 人民币 | 1.0045 | 1.0061 | |
| 2026-01-23 | 人民币 | 1.0036 | 1.0052 | |
| 2026-01-16 | 人民币 | 1.0025 | 1.0041 | |
| 2026-01-09 | 人民币 | 1.0014 | 1.0030 | |
| 2025-12-31 | 人民币 | 1.0004 | 1.0020 | |
| 2025-12-26 | 人民币 | 0.9998 | 1.0014 | |
| 2025-12-19 | 人民币 | 1.0020 | 1.0020 | |
| 2025-12-12 | 人民币 | 1.0011 | 1.0011 | |
| 2025-12-05 | 人民币 | 1.0001 | 1.0001 |
