| 产品名称 | 陆家嘴信托-稳新-涌源70号集合资金信托计划（第三期） |
| 登记编码 | ZXD202510110000001371 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-10-09 | 人民币 | 1.0091 | 1.0455 | 28,860,098.95 |
| 2026-09-30 | 人民币 | 1.0078 | 1.0442 | 28,824,122.97 |
| 2026-09-24 | 人民币 | 1.0070 | 1.0434 | 28,800,824.82 |
| 2026-09-18 | 人民币 | 1.0172 | 1.0422 | 29,090,827.53 |
| 2026-09-11 | 人民币 | 1.0161 | 1.0411 | 29061412.69 |
| 2026-09-04 | 人民币 | 1.0152 | 1.0402 | 29035088.83 |
| 2026-08-28 | 人民币 | 1.0142 | 1.0392 | |
| 2026-08-21 | 人民币 | 1.0132 | 1.0382 | |
| 2026-08-14 | 人民币 | 1.0122 | 1.0372 | |
| 2026-08-07 | 人民币 | 1.0112 | 1.0362 | |
| 2026-07-31 | 人民币 | 1.0103 | 1.0353 | |
| 2026-07-24 | 人民币 | 1.0093 | 1.0343 | |
| 2026-07-17 | 人民币 | 1.0083 | 1.0333 | |
| 2026-07-10 | 人民币 | 1.0074 | 1.0324 | |
| 2026-07-03 | 人民币 | 1.0064 | 1.0314 | |
| 2026-06-30 | 人民币 | 1.0061 | 1.0311 | |
| 2026-06-26 | 人民币 | 1.0055 | 1.0305 | |
| 2026-06-18 | 人民币 | 1.0154 | 1.0290 | |
| 2026-06-12 | 人民币 | 1.0145 | 1.0281 | |
| 2026-06-05 | 人民币 | 1.0134 | 1.0270 | |
| 2026-05-29 | 人民币 | 1.0123 | 1.0259 | |
| 2026-05-22 | 人民币 | 1.0112 | 1.0248 | |
| 2026-05-15 | 人民币 | 1.0101 | 1.0237 | |
| 2026-05-08 | 人民币 | 1.0091 | 1.0227 | |
| 2026-04-30 | 人民币 | 1.0080 | 1.0216 | |
| 2026-04-24 | 人民币 | 1.0070 | 1.0206 | |
| 2026-04-17 | 人民币 | 1.0058 | 1.0194 | |
| 2026-04-10 | 人民币 | 1.0048 | 1.0184 | |
| 2026-04-03 | 人民币 | 1.0036 | 1.0172 | |
| 2026-03-27 | 人民币 | 1.0027 | 1.0163 | |
| 2026-03-20 | 人民币 | 1.0011 | 1.0147 | |
| 2026-03-13 | 人民币 | 1.0112 | 1.0137 | |
| 2026-03-06 | 人民币 | 1.0102 | 1.0127 | |
| 2026-02-27 | 人民币 | 1.0092 | 1.0117 | |
| 2026-02-13 | 人民币 | 1.0072 | 1.0097 | |
| 2026-02-06 | 人民币 | 1.0060 | 1.0085 | |
| 2026-01-30 | 人民币 | 1.0050 | 1.0075 | |
| 2026-01-23 | 人民币 | 1.0041 | 1.0066 | |
| 2026-01-16 | 人民币 | 1.0031 | 1.0056 | |
| 2026-01-09 | 人民币 | 1.0022 | 1.0047 | |
| 2025-12-31 | 人民币 | 1.0012 | 1.0037 | |
| 2025-12-26 | 人民币 | 1.0005 | 1.0030 | |
| 2025-12-19 | 人民币 | 1.0030 | 1.0030 | |
| 2025-12-12 | 人民币 | 1.0021 | 1.0021 | |
| 2025-12-05 | 人民币 | 1.0011 | 1.0011 | |
| 2025-11-28 | 人民币 | 1.0001 | 1.0001 |
