| 产品名称 | 陆家嘴信托-稳新-涌源70号集合资金信托计划（第二期） |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-09-30 | 人民币 | 1.0081 | 1.0462 | 21,573,051.38 |
| 2026-09-24 | 人民币 | 1.0073 | 1.0454 | 21,555,617.10 |
| 2026-09-18 | 人民币 | 1.0174 | 1.0441 | 21,772,608.14 |
| 2026-09-11 | 人民币 | 1.0164 | 1.0431 | 21750596.66 |
| 2026-09-04 | 人民币 | 1.0155 | 1.0422 | 21730898.73 |
| 2026-08-28 | 人民币 | 1.0145 | 1.0412 | |
| 2026-08-21 | 人民币 | 1.0135 | 1.0402 | |
| 2026-08-14 | 人民币 | 1.0125 | 1.0392 | |
| 2026-08-07 | 人民币 | 1.0115 | 1.0382 | |
| 2026-07-31 | 人民币 | 1.0105 | 1.0372 | |
| 2026-07-24 | 人民币 | 1.0095 | 1.0362 | |
| 2026-07-17 | 人民币 | 1.0086 | 1.0353 | |
| 2026-07-10 | 人民币 | 1.0076 | 1.0343 | |
| 2026-07-03 | 人民币 | 1.0067 | 1.0334 | |
| 2026-06-30 | 人民币 | 1.0063 | 1.0330 | |
| 2026-06-26 | 人民币 | 1.0057 | 1.0324 | |
| 2026-06-18 | 人民币 | 1.0156 | 1.0309 | |
| 2026-06-12 | 人民币 | 1.0147 | 1.0300 | |
| 2026-06-05 | 人民币 | 1.0137 | 1.0290 | |
| 2026-05-29 | 人民币 | 1.0125 | 1.0278 | |
| 2026-05-22 | 人民币 | 1.0115 | 1.0268 | |
| 2026-05-15 | 人民币 | 1.0103 | 1.0256 | |
| 2026-05-08 | 人民币 | 1.0093 | 1.0246 | |
| 2026-04-30 | 人民币 | 1.0082 | 1.0235 | |
| 2026-04-24 | 人民币 | 1.0072 | 1.0225 | |
| 2026-04-17 | 人民币 | 1.0061 | 1.0214 | |
| 2026-04-10 | 人民币 | 1.0050 | 1.0203 | |
| 2026-04-03 | 人民币 | 1.0039 | 1.0192 | |
| 2026-03-27 | 人民币 | 1.0030 | 1.0183 | |
| 2026-03-20 | 人民币 | 1.0014 | 1.0167 | |
| 2026-03-13 | 人民币 | 1.0115 | 1.0157 | |
| 2026-03-06 | 人民币 | 1.0105 | 1.0147 | |
| 2026-02-27 | 人民币 | 1.0095 | 1.0137 | |
| 2026-02-13 | 人民币 | 1.0074 | 1.0116 | |
| 2026-02-06 | 人民币 | 1.0062 | 1.0104 | |
| 2026-01-30 | 人民币 | 1.0052 | 1.0094 | |
| 2026-01-23 | 人民币 | 1.0043 | 1.0085 | |
| 2026-01-16 | 人民币 | 1.0034 | 1.0076 | |
| 2026-01-09 | 人民币 | 1.0025 | 1.0067 | |
| 2025-12-31 | 人民币 | 1.0014 | 1.0056 | |
| 2025-12-26 | 人民币 | 1.0007 | 1.0049 | |
| 2025-12-19 | 人民币 | 1.0049 | 1.0049 | |
| 2025-12-12 | 人民币 | 1.0040 | 1.0040 | |
| 2025-12-05 | 人民币 | 1.0030 | 1.0030 | |
| 2025-11-28 | 人民币 | 1.0020 | 1.0020 | |
| 2025-11-21 | 人民币 | 1.0011 | 1.0011 | |
| 2025-11-14 | 人民币 | 1.0001 | 1.0001 |
