| 产品名称 | 陆家嘴信托-稳新-涌源70号集合资金信托计划（第一期） |
| 登记编码 | ZXD202510110000001371 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-10-09 | 人民币 | 1.0076 | 1.0466 | 112,948,391.92 |
| 2026-09-30 | 人民币 | 1.0062 | 1.0452 | 112,799,294.22 |
| 2026-09-24 | 人民币 | 1.0055 | 1.0445 | 112,716,040.03 |
| 2026-09-18 | 人民币 | 1.0157 | 1.0433 | 113,856,184.60 |
| 2026-09-11 | 人民币 | 1.0146 | 1.0422 | 113741435.33 |
| 2026-09-04 | 人民币 | 1.0138 | 1.0414 | 113644305.44 |
| 2026-08-28 | 人民币 | 1.0128 | 1.0404 | |
| 2026-08-21 | 人民币 | 1.0120 | 1.0396 | |
| 2026-08-14 | 人民币 | 1.0111 | 1.0387 | |
| 2026-08-07 | 人民币 | 1.0101 | 1.0377 | |
| 2026-07-31 | 人民币 | 1.0089 | 1.0365 | |
| 2026-07-24 | 人民币 | 1.0080 | 1.0356 | |
| 2026-07-17 | 人民币 | 1.0071 | 1.0347 | |
| 2026-07-10 | 人民币 | 1.0061 | 1.0337 | |
| 2026-07-03 | 人民币 | 1.0050 | 1.0326 | |
| 2026-06-30 | 人民币 | 1.0047 | 1.0323 | |
| 2026-06-26 | 人民币 | 1.0041 | 1.0317 | |
| 2026-06-18 | 人民币 | 1.0138 | 1.0300 | |
| 2026-06-12 | 人民币 | 1.0133 | 1.0295 | |
| 2026-06-05 | 人民币 | 1.0125 | 1.0287 | |
| 2026-05-29 | 人民币 | 1.0115 | 1.0277 | |
| 2026-05-22 | 人民币 | 1.0104 | 1.0266 | |
| 2026-05-15 | 人民币 | 1.0095 | 1.0257 | |
| 2026-05-08 | 人民币 | 1.0087 | 1.0249 | |
| 2026-04-30 | 人民币 | 1.0076 | 1.0238 | |
| 2026-04-24 | 人民币 | 1.0068 | 1.0230 | |
| 2026-04-17 | 人民币 | 1.0054 | 1.0216 | |
| 2026-04-10 | 人民币 | 1.0044 | 1.0206 | |
| 2026-04-03 | 人民币 | 1.0034 | 1.0196 | |
| 2026-03-27 | 人民币 | 1.0025 | 1.0187 | |
| 2026-03-20 | 人民币 | 1.0010 | 1.0172 | |
| 2026-03-13 | 人民币 | 1.0113 | 1.0164 | |
| 2026-03-06 | 人民币 | 1.0104 | 1.0155 | |
| 2026-02-27 | 人民币 | 1.0096 | 1.0147 | |
| 2026-02-13 | 人民币 | 1.0073 | 1.0124 | |
| 2026-02-06 | 人民币 | 1.0063 | 1.0114 | |
| 2026-01-30 | 人民币 | 1.0052 | 1.0103 | |
| 2026-01-23 | 人民币 | 1.0044 | 1.0095 | |
| 2026-01-16 | 人民币 | 1.0033 | 1.0084 | |
| 2026-01-09 | 人民币 | 1.0022 | 1.0073 | |
| 2025-12-31 | 人民币 | 1.0012 | 1.0063 | |
| 2025-12-26 | 人民币 | 1.0005 | 1.0056 | |
| 2025-12-19 | 人民币 | 1.0061 | 1.0061 | |
| 2025-12-12 | 人民币 | 1.0052 | 1.0052 | |
| 2025-12-05 | 人民币 | 1.0042 | 1.0042 | |
| 2025-11-28 | 人民币 | 1.0032 | 1.0032 | |
| 2025-11-21 | 人民币 | 1.0021 | 1.0021 | |
| 2025-11-14 | 人民币 | 1.0011 | 1.0011 | |
| 2025-11-07 | 人民币 | 1.0001 | 1.0001 |
