陆家嘴信托-福星2号集合资金信托计划

产品名称	陆家嘴信托-福星2号集合资金信托计划

净值相关信息披露

净值日期	币种	份额净值	份额累计净值	资产净值
2026-10-09	人民币	1.01925	1.01925	864,183,579.19
2026-10-08	人民币	1.01917	1.01917	864,116,363.98
2026-09-30	人民币	1.01885	1.01885	863,845,781.07
2026-09-29	人民币	1.01877	1.01877	863,777,363.26
2026-09-28	人民币	1.01877	1.01877	863,774,824.80
2026-09-24	人民币	1.01858	1.01858	863,613,388.27
2026-09-23	人民币	1.01858	1.01858	863,610,861.66
2026-09-22	人民币	1.0185	1.0185	862,616,453.30
2026-09-21	人民币	1.01849	1.01849	862,613,934.89
2026-09-20	人民币	1.01835	1.01835	862490280.77
2026-09-18	人民币	1.01833	1.01833	862479081.03
2026-09-17	人民币	1.01833	1.01833	862473481.14
2026-09-16	人民币	1.01825	1.01825	862408569.61
2026-09-15	人民币	1.01824	1.01824	862402969.92
2026-09-14	人民币	1.01816	1.01816	862333738.04
2026-09-11	人民币	1.01807	1.01807	862257761.37
2026-09-10	人民币	1.01799	1.01799	862191171.28
2026-09-09	人民币	1.01799	1.01799	862185572.01
2026-09-08	人民币	1.01791	1.01791	862117976.57
2026-09-07	人民币	1.0179	1.0179	862112377.54
2026-09-04	人民币	1.01775	1.01775	861985829.51
2026-09-03	人民币	1.01774	1.01774	861980231.11
2026-09-02	人民币	1.01767	1.01767	861916209.64
2026-09-01	人民币	1.01766	1.01766	861910611.44
2026-08-31	人民币	1.01758	1.01758
2026-08-28	人民币	1.01749	1.01749
2026-08-27	人民币	1.01741	1.01741
2026-08-26	人民币	1.0174	1.0174
2026-08-25	人民币	1.01732	1.01732
2026-08-24	人民币	1.01731	1.01731
2026-08-21	人民币	1.01716	1.01716
2026-08-20	人民币	1.01715	1.01715
2026-08-19	人民币	1.01707	1.01707
2026-08-18	人民币	1.01706	1.01706
2026-08-17	人民币	1.01697	1.01697
2026-08-14	人民币	1.01687	1.01687
2026-08-13	人民币	1.0168	1.0168
2026-08-12	人民币	1.01679	1.01679
2026-08-11	人民币	1.01671	1.01671
2026-08-10	人民币	1.0167	1.0167
2026-08-07	人民币	1.01654	1.01654
2026-08-06	人民币	1.01653	1.01653
2026-08-05	人民币	1.01644	1.01644
2026-08-04	人民币	1.01643	1.01643
2026-08-03	人民币	1.01635	1.01635
2026-07-31	人民币	1.01623	1.01623
2026-07-30	人民币	1.01617	1.01617
2026-07-29	人民币	1.01616	1.01616
2026-07-28	人民币	1.01609	1.01609
2026-07-27	人民币	1.01608	1.01608
2026-07-24	人民币	1.01591	1.01591
2026-07-23	人民币	1.0159	1.0159
2026-07-22	人民币	1.01583	1.01583
2026-07-21	人民币	1.01582	1.01582
2026-07-20	人民币	1.01574	1.01574
2026-07-17	人民币	1.01564	1.01564
2026-07-16	人民币	1.01556	1.01556
2026-07-15	人民币	1.01555	1.01555
2026-07-14	人民币	1.01548	1.01548
2026-07-13	人民币	1.01547	1.01547
2026-07-10	人民币	1.0153	1.0153
2026-07-09	人民币	1.0153	1.0153
2026-07-08	人民币	1.01522	1.01522
2026-07-07	人民币	1.01521	1.01521
2026-07-06	人民币	1.01513	1.01513
2026-07-03	人民币	1.01503	1.01503
2026-07-02	人民币	1.01495	1.01495
2026-07-01	人民币	1.01494	1.01494
2026-06-30	人民币	1.01486	1.01486
2026-06-29	人民币	1.01485	1.01485
2026-06-26	人民币	1.01469	1.01469
2026-06-25	人民币	1.01468	1.01468
2026-06-24	人民币	1.0146	1.0146
2026-06-23	人民币	1.01459	1.01459
2026-06-22	人民币	1.0145	1.0145
2026-06-18	人民币	1.01439	1.01439
2026-06-17	人民币	1.01431	1.01431
2026-06-16	人民币	1.0143	1.0143
2026-06-15	人民币	1.01423	1.01423
2026-06-12	人民币	1.01415	1.01415
2026-06-11	人民币	1.01408	1.01408
2026-06-10	人民币	1.01407	1.01407
2026-06-09	人民币	1.0140	1.0140
2026-06-08	人民币	1.01399	1.01399
2026-06-05	人民币	1.01384	1.01384
2026-06-04	人民币	1.01383	1.01383
2026-06-03	人民币	1.01376	1.01376
2026-06-02	人民币	1.01375	1.01375
2026-06-01	人民币	1.01368	1.01368
2026-05-29	人民币	1.0136	1.0136
2026-05-28	人民币	1.01353	1.01353
2026-05-27	人民币	1.01352	1.01352
2026-05-26	人民币	1.01345	1.01345
2026-05-25	人民币	1.01344	1.01344
2026-05-22	人民币	1.01329	1.01329
2026-05-21	人民币	1.01328	1.01328
2026-05-20	人民币	1.01321	1.01321
2026-05-19	人民币	1.0132	1.0132
2026-05-18	人民币	1.01313	1.01313
2026-05-15	人民币	1.01305	1.01305
2026-05-14	人民币	1.01297	1.01297
2026-05-13	人民币	1.01297	1.01297
2026-05-12	人民币	1.01289	1.01289
2026-05-11	人民币	1.01289	1.01289
2026-05-09	人民币	1.01274	1.01274
2026-05-08	人民币	1.01273	1.01273
2026-05-07	人民币	1.01272	1.01272
2026-05-06	人民币	1.01265	1.01265
2026-04-30	人民币	1.01247	1.01247
2026-04-29	人民币	1.0124	1.0124
2026-04-28	人民币	1.01239	1.01239
2026-04-27	人民币	1.01232	1.01232
2026-04-24	人民币	1.01224	1.01224
2026-04-23	人民币	1.01217	1.01217
2026-04-22	人民币	1.01216	1.01216
2026-04-21	人民币	1.01209	1.01209
2026-04-20	人民币	1.01208	1.01208
2026-04-17	人民币	1.01192	1.01192
2026-04-16	人民币	1.01191	1.01191
2026-04-15	人民币	1.01187	1.01187
2026-04-14	人民币	1.01185	1.01185
2026-04-13	人民币	1.01183	1.01183
2026-04-10	人民币	1.01178	1.01178
2026-04-09	人民币	1.01176	1.01176
2026-04-08	人民币	1.01174	1.01174
2026-04-07	人民币	1.01172	1.01172
2026-04-03	人民币	1.01164	1.01164
2026-04-02	人民币	1.01162	1.01162
2026-04-01	人民币	1.0116	1.0116
2026-03-31	人民币	1.01158	1.01158
2026-03-30	人民币	1.01157	1.01157
2026-03-27	人民币	1.01151	1.01151
2026-03-26	人民币	1.01149	1.01149
2026-03-25	人民币	1.01147	1.01147
2026-03-24	人民币	1.01145	1.01145
2026-03-23	人民币	1.01143	1.01143
2026-03-20	人民币	1.01138	1.01138
2026-03-19	人民币	1.01136	1.01136
2026-03-18	人民币	1.01134	1.01134
2026-03-17	人民币	1.01132	1.01132
2026-03-16	人民币	1.0113	1.0113
2026-03-13	人民币	1.01124	1.01124
2026-03-12	人民币	1.01122	1.01122
2026-03-11	人民币	1.0112	1.0112
2026-03-10	人民币	1.01118	1.01118
2026-03-09	人民币	1.01117	1.01117
2026-03-06	人民币	1.01111	1.01111
2026-03-05	人民币	1.01109	1.01109
2026-03-04	人民币	1.01107	1.01107
2026-03-03	人民币	1.01105	1.01105
2026-03-02	人民币	1.01103	1.01103
2026-02-28	人民币	1.01099	1.01099
2026-02-27	人民币	1.01098	1.01098
2026-02-26	人民币	1.01096	1.01096
2026-02-25	人民币	1.01094	1.01094
2026-02-24	人民币	1.01092	1.01092
2026-02-14	人民币	1.01073	1.01073
2026-02-13	人民币	1.01071	1.01071
2026-02-12	人民币	1.01019	1.01019
2026-02-11	人民币	1.01019	1.01019
2026-02-10	人民币	1.01018	1.01018
2026-02-09	人民币	1.01018	1.01018
2026-02-06	人民币	1.01018	1.01018
2026-02-05	人民币	1.01018	1.01018
2026-02-04	人民币	1.01018	1.01018
2026-02-03	人民币	1.01018	1.01018
2026-02-02	人民币	1.01018	1.01018
2026-01-30	人民币	1.01018	1.01018
2026-01-29	人民币	1.01018	1.01018
2026-01-28	人民币	1.01018	1.01018
2026-01-27	人民币	1.01018	1.01018
2026-01-26	人民币	1.00779	1.00779
2026-01-23	人民币	1.00779	1.00779
2026-01-22	人民币	1.00779	1.00779
2026-01-21	人民币	1.00779	1.00779
2026-01-20	人民币	1.00779	1.00779
2026-01-19	人民币	1.00779	1.00779
2026-01-16	人民币	1.00779	1.00779
2026-01-15	人民币	1.00779	1.00779
2026-01-14	人民币	1.00779	1.00779
2026-01-13	人民币	1.00779	1.00779
2026-01-12	人民币	1.00779	1.00779
2026-01-09	人民币	1.0078	1.0078
2026-01-08	人民币	1.0078	1.0078
2026-01-07	人民币	1.0078	1.0078
2026-01-06	人民币	1.0078	1.0078
2026-01-05	人民币	1.0078	1.0078
2026-01-04	人民币	1.0078	1.0078
2025-12-31	人民币	1.0078	1.0078
2025-12-30	人民币	1.0078	1.0078
2025-12-29	人民币	1.0078	1.0078
2025-12-26	人民币	1.0078	1.0078
2025-12-25	人民币	1.0078	1.0078
2025-12-24	人民币	1.0078	1.0078
2025-12-23	人民币	1.00781	1.00781
2025-12-22	人民币	1.00781	1.00781
2025-12-19	人民币	1.00781	1.00781
2025-12-18	人民币	1.00781	1.00781
2025-12-17	人民币	1.00781	1.00781
2025-12-16	人民币	1.00781	1.00781
2025-12-15	人民币	1.00781	1.00781
2025-12-12	人民币	1.00781	1.00781
2025-12-11	人民币	1.00781	1.00781
2025-12-10	人民币	1.00781	1.00781
2025-12-09	人民币	1.00782	1.00782
2025-12-08	人民币	1.00782	1.00782
2025-12-05	人民币	1.00782	1.00782
2025-12-04	人民币	1.00782	1.00782
2025-12-03	人民币	1.00782	1.00782
2025-12-02	人民币	1.00782	1.00782
2025-12-01	人民币	1.00782	1.00782
2025-11-28	人民币	1.00782	1.00782
2025-11-27	人民币	1.00562	1.00562
2025-11-26	人民币	1.00562	1.00562
2025-11-25	人民币	1.00553	1.00553
2025-11-24	人民币	1.00553	1.00553
2025-11-21	人民币	1.00537	1.00537
2025-11-20	人民币	1.00537	1.00537
2025-11-19	人民币	1.00528	1.00528
2025-11-18	人民币	1.00528	1.00528
2025-11-17	人民币	1.00519	1.00519
2025-11-14	人民币	1.00509	1.00509
2025-11-13	人民币	1.0050	1.0050
2025-11-12	人民币	1.0050	1.0050
2025-11-11	人民币	1.00491	1.00491
2025-11-10	人民币	1.00491	1.00491
2025-11-07	人民币	1.00475	1.00475
2025-11-06	人民币	1.00476	1.00476
2025-11-05	人民币	1.00467	1.00467
2025-11-04	人民币	1.00467	1.00467
2025-11-03	人民币	1.00458	1.00458
2025-10-31	人民币	1.00447	1.00447
2025-10-30	人民币	1.00438	1.00438
2025-10-29	人民币	1.00438	1.00438
2025-10-28	人民币	1.0043	1.0043
2025-10-27	人民币	1.0043	1.0043
2025-10-24	人民币	1.00414	1.00414
2025-10-23	人民币	1.00414	1.00414
2025-10-22	人民币	1.00405	1.00405
2025-10-21	人民币	1.00405	1.00405
2025-10-20	人民币	1.00396	1.00396
2025-10-17	人民币	1.00386	1.00386
2025-10-16	人民币	1.00377	1.00377
2025-10-15	人民币	1.00377	1.00377
2025-10-14	人民币	1.00368	1.00368
2025-10-13	人民币	1.00368	1.00368
2025-10-11	人民币	1.00351	1.00351
2025-10-10	人民币	1.00352	1.00352
2025-10-09	人民币	1.00352	1.00352
2025-09-30	人民币	1.00313	1.00313
2025-09-29	人民币	1.00313	1.00313
2025-09-28	人民币	1.00296	1.00296
2025-09-26	人民币	1.00296	1.00296
2025-09-25	人民币	1.00296	1.00296
2025-09-24	人民币	1.00287	1.00287
2025-09-23	人民币	1.00287	1.00287
2025-09-22	人民币	1.00278	1.00278
2025-09-19	人民币	1.00267	1.00267
2025-09-18	人民币	1.00258	1.00258
2025-09-17	人民币	1.00258	1.00258
2025-09-16	人民币	1.00249	1.00249
2025-09-15	人民币	1.0025	1.0025
2025-09-12	人民币	1.00234	1.00234
2025-09-11	人民币	1.00234	1.00234
2025-09-10	人民币	1.00225	1.00225
2025-09-09	人民币	1.00225	1.00225
2025-09-08	人民币	1.00215	1.00215
2025-09-05	人民币	1.00205	1.00205
2025-09-04	人民币	1.00196	1.00196
2025-09-03	人民币	1.00196	1.00196
2025-09-02	人民币	1.00187	1.00187
2025-09-01	人民币	1.00187	1.00187
2025-08-29	人民币	1.00171	1.00171
2025-08-28	人民币	1.00171	1.00171
2025-08-27	人民币	1.00162	1.00162
2025-08-26	人民币	1.00162	1.00162
2025-08-25	人民币	1.00153	1.00153
2025-08-22	人民币	1.00143	1.00143
2025-08-21	人民币	1.00133	1.00133
2025-08-20	人民币	1.00133	1.00133
2025-08-19	人民币	1.00124	1.00124
2025-08-18	人民币	1.00124	1.00124
2025-08-15	人民币	1.00108	1.00108
2025-08-14	人民币	1.00108	1.00108
2025-08-13	人民币	1.00099	1.00099
2025-08-12	人民币	1.00099	1.00099
2025-08-11	人民币	1.0009	1.0009
2025-08-08	人民币	1.00079	1.00079
2025-08-07	人民币	1.0007	1.0007
2025-08-06	人民币	1.0007	1.0007
2025-08-05	人民币	1.00061	1.00061
2025-08-04	人民币	1.00061	1.00061
2025-08-01	人民币	1.00044	1.00044
2025-07-31	人民币	1.00044	1.00044
2025-07-30	人民币	1.00035	1.00035
2025-07-29	人民币	1.00035	1.00035
2025-07-28	人民币	1.00026	1.00026
2025-07-25	人民币	1.00015	1.00015
2025-07-24	人民币	1.00005	1.00005
2025-07-23	人民币	1.00006	1.00006
2025-07-22	人民币	1.0000	1.0000
2025-07-21	人民币	1.0000	1.0000
2025-07-18	人民币	1.0000	1.0000
2025-07-17	人民币	1.0000	1.0000
2025-07-16	人民币	1.0000	1.0000
2025-07-15	人民币	1.0000	1.0000
2025-07-14	人民币	1.0000	1.0000
2025-07-11	人民币	1.0000	1.0000
2025-07-10	人民币	1.0000	1.0000
2025-07-09	人民币	1.0000	1.0000
2025-07-08	人民币	1.0000	1.0000
2025-07-07	人民币	1.0000	1.0000
2025-07-04	人民币	1.0000	1.0000

PRODUCT

财富中心

客服热线/投诉电话

400-822-7788

网上信托

提供优质金融服务

联系我们

9:00AM-17:00PM