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| 产品名称 |
陆家嘴信托-福星1号集合资金信托计划 |
| 登记编码 |
|
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-10-14 | 人民币 |
1.03668 |
1.03668 |
863,781,744.35 |
| 2026-10-13 | 人民币 |
1.0366 |
1.0366 |
863,715,686.21 |
| 2026-10-12 | 人民币 |
1.0366 |
1.0366 |
863,713,138.71 |
| 2026-10-10 | 人民币 |
1.03645 |
1.03645 |
863,587,990.64 |
| 2026-10-09 | 人民币 |
1.03644 |
1.03644 |
863,585,443.83 |
| 2026-10-08 | 人民币 |
1.03644 |
1.03644 |
863,582,897.01 |
| 2026-09-30 | 人民币 |
1.0361 |
1.0361 |
863,301,629.70 |
| 2026-09-29 | 人民币 |
1.0361 |
1.0361 |
863,299,090.58 |
| 2026-09-28 | 人民币 |
1.03601 |
1.03601 |
863,226,979.07 |
| 2026-09-24 | 人民币 |
1.03587 |
1.03587 |
863,109,595.52 |
| 2026-09-23 | 人民币 |
1.03579 |
1.03579 |
863,041,403.66 |
| 2026-09-22 | 人民币 |
1.03579 |
1.03579 |
863,038,875.79 |
| 2026-09-21 | 人民币 |
1.0357 |
1.0357 |
862,966,821.91 |
| 2026-09-20 | 人民币 |
1.0357 |
1.0357 |
862964294.31 |
| 2026-09-18 | 人民币 |
1.03562 |
1.03562 |
862898828.02 |
| 2026-09-17 | 人民币 |
1.03554 |
1.03554 |
862833503.75 |
| 2026-09-16 | 人民币 |
1.03553 |
1.03553 |
862827894.11 |
| 2026-09-15 | 人民币 |
1.03546 |
1.03546 |
862764843.63 |
| 2026-09-14 | 人民币 |
1.03545 |
1.03545 |
862759234.19 |
| 2026-09-11 | 人民币 |
1.0353 |
1.0353 |
862631739.56 |
| 2026-09-10 | 人民币 |
1.03529 |
1.03529 |
862626130.77 |
| 2026-09-09 | 人民币 |
1.03521 |
1.03521 |
862558932.30 |
| 2026-09-08 | 人民币 |
1.03521 |
1.03521 |
862553323.74 |
| 2026-09-07 | 人民币 |
1.03513 |
1.03513 |
862487771.25 |
| 2026-09-04 | 人民币 |
1.03504 |
1.03504 |
862411767.85 |
| 2026-09-03 | 人民币 |
1.03496 |
1.03496 |
862346452.39 |
| 2026-09-02 | 人民币 |
1.03495 |
1.03495 |
862340844.18 |
| 2026-09-01 | 人民币 |
1.03488 |
1.03488 |
862278235.42 |
| 2026-08-31 | 人民币 |
1.03487 |
1.03487 |
|
| 2026-08-28 | 人民币 |
1.03473 |
1.03473 |
|
| 2026-08-27 | 人民币 |
1.03472 |
1.03472 |
|
| 2026-08-26 | 人民币 |
1.03464 |
1.03464 |
|
| 2026-08-25 | 人民币 |
1.03463 |
1.03463 |
|
| 2026-08-24 | 人民币 |
1.03455 |
1.03455 |
|
| 2026-08-21 | 人民币 |
1.03446 |
1.03446 |
|
| 2026-08-20 | 人民币 |
1.03438 |
1.03438 |
|
| 2026-08-19 | 人民币 |
1.03437 |
1.03437 |
|
| 2026-08-18 | 人民币 |
1.0343 |
1.0343 |
|
| 2026-08-17 | 人民币 |
1.03429 |
1.03429 |
|
| 2026-08-14 | 人民币 |
1.03413 |
1.03413 |
|
| 2026-08-13 | 人民币 |
1.03413 |
1.03413 |
|
| 2026-08-12 | 人民币 |
1.03405 |
1.03405 |
|
| 2026-08-11 | 人民币 |
1.03404 |
1.03404 |
|
| 2026-08-10 | 人民币 |
1.03397 |
1.03397 |
|
| 2026-08-07 | 人民币 |
1.03388 |
1.03388 |
|
| 2026-08-06 | 人民币 |
1.03379 |
1.03379 |
|
| 2026-08-05 | 人民币 |
1.03378 |
1.03378 |
|
| 2026-08-04 | 人民币 |
1.0337 |
1.0337 |
|
| 2026-08-03 | 人民币 |
1.0337 |
1.0337 |
|
| 2026-07-31 | 人民币 |
1.03354 |
1.03354 |
|
| 2026-07-30 | 人民币 |
1.03352 |
1.03352 |
|
| 2026-07-29 | 人民币 |
1.03344 |
1.03344 |
|
| 2026-07-28 | 人民币 |
1.03344 |
1.03344 |
|
| 2026-07-27 | 人民币 |
1.03335 |
1.03335 |
|
| 2026-07-24 | 人民币 |
1.03325 |
1.03325 |
|
| 2026-07-23 | 人民币 |
1.03317 |
1.03317 |
|
| 2026-07-22 | 人民币 |
1.03316 |
1.03316 |
|
| 2026-07-21 | 人民币 |
1.03308 |
1.03308 |
|
| 2026-07-20 | 人民币 |
1.03307 |
1.03307 |
|
| 2026-07-17 | 人民币 |
1.0329 |
1.0329 |
|
| 2026-07-16 | 人民币 |
1.03289 |
1.03289 |
|
| 2026-07-15 | 人民币 |
1.03281 |
1.03281 |
|
| 2026-07-14 | 人民币 |
1.0328 |
1.0328 |
|
| 2026-07-13 | 人民币 |
1.03272 |
1.03272 |
|
| 2026-07-10 | 人民币 |
1.03262 |
1.03262 |
|
| 2026-07-09 | 人民币 |
1.03254 |
1.03254 |
|
| 2026-07-08 | 人民币 |
1.03253 |
1.03253 |
|
| 2026-07-07 | 人民币 |
1.03245 |
1.03245 |
|
| 2026-07-06 | 人民币 |
1.03244 |
1.03244 |
|
| 2026-07-03 | 人民币 |
1.03228 |
1.03228 |
|
| 2026-07-02 | 人民币 |
1.03227 |
1.03227 |
|
| 2026-07-01 | 人民币 |
1.03219 |
1.03219 |
|
| 2026-06-30 | 人民币 |
1.03218 |
1.03218 |
|
| 2026-06-29 | 人民币 |
1.03209 |
1.03209 |
|
| 2026-06-26 | 人民币 |
1.03199 |
1.03199 |
|
| 2026-06-25 | 人民币 |
1.03191 |
1.03191 |
|
| 2026-06-24 | 人民币 |
1.0319 |
1.0319 |
|
| 2026-06-23 | 人民币 |
1.03182 |
1.03182 |
|
| 2026-06-22 | 人民币 |
1.03181 |
1.03181 |
|
| 2026-06-18 | 人民币 |
1.0316 |
1.0316 |
|
| 2026-06-17 | 人民币 |
1.03159 |
1.03159 |
|
| 2026-06-16 | 人民币 |
1.03151 |
1.03151 |
|
| 2026-06-15 | 人民币 |
1.03151 |
1.03151 |
|
| 2026-06-12 | 人民币 |
1.03135 |
1.03135 |
|
| 2026-06-11 | 人民币 |
1.03134 |
1.03134 |
|
| 2026-06-10 | 人民币 |
1.03127 |
1.03127 |
|
| 2026-06-09 | 人民币 |
1.03126 |
1.03126 |
|
| 2026-06-08 | 人民币 |
1.03119 |
1.03119 |
|
| 2026-06-05 | 人民币 |
1.03111 |
1.03111 |
|
| 2026-06-04 | 人民币 |
1.03104 |
1.03104 |
|
| 2026-06-03 | 人民币 |
1.03103 |
1.03103 |
|
| 2026-06-02 | 人民币 |
1.03097 |
1.03097 |
|
| 2026-06-01 | 人民币 |
1.03096 |
1.03096 |
|
| 2026-05-29 | 人民币 |
1.0308 |
1.0308 |
|
| 2026-05-28 | 人民币 |
1.03079 |
1.03079 |
|
| 2026-05-27 | 人民币 |
1.03072 |
1.03072 |
|
| 2026-05-26 | 人民币 |
1.03071 |
1.03071 |
|
| 2026-05-25 | 人民币 |
1.03064 |
1.03064 |
|
| 2026-05-22 | 人民币 |
1.03056 |
1.03056 |
|
| 2026-05-21 | 人民币 |
1.03049 |
1.03049 |
|
| 2026-05-20 | 人民币 |
1.03048 |
1.03048 |
|
| 2026-05-19 | 人民币 |
1.0304 |
1.0304 |
|
| 2026-05-18 | 人民币 |
1.03039 |
1.03039 |
|
| 2026-05-15 | 人民币 |
1.03023 |
1.03023 |
|
| 2026-05-14 | 人民币 |
1.03022 |
1.03022 |
|
| 2026-05-13 | 人民币 |
1.03015 |
1.03015 |
|
| 2026-05-12 | 人民币 |
1.03014 |
1.03014 |
|
| 2026-05-11 | 人民币 |
1.0301 |
1.0301 |
|
| 2026-05-09 | 人民币 |
1.03006 |
1.03006 |
|
| 2026-05-08 | 人民币 |
1.03002 |
1.03002 |
|
| 2026-05-07 | 人民币 |
1.02995 |
1.02995 |
|
| 2026-05-06 | 人民币 |
1.02994 |
1.02994 |
|
| 2026-04-30 | 人民币 |
1.02965 |
1.02965 |
|
| 2026-04-29 | 人民币 |
1.02964 |
1.02964 |
|
| 2026-04-28 | 人民币 |
1.02956 |
1.02956 |
|
| 2026-04-27 | 人民币 |
1.02956 |
1.02956 |
|
| 2026-04-24 | 人民币 |
1.02939 |
1.02939 |
|
| 2026-04-23 | 人民币 |
1.02938 |
1.02938 |
|
| 2026-04-22 | 人民币 |
1.02931 |
1.02931 |
|
| 2026-04-21 | 人民币 |
1.0293 |
1.0293 |
|
| 2026-04-20 | 人民币 |
1.02922 |
1.02922 |
|
| 2026-04-17 | 人民币 |
1.02914 |
1.02914 |
|
| 2026-04-16 | 人民币 |
1.02909 |
1.02909 |
|
| 2026-04-15 | 人民币 |
1.02907 |
1.02907 |
|
| 2026-04-14 | 人民币 |
1.02904 |
1.02904 |
|
| 2026-04-13 | 人民币 |
1.02902 |
1.02902 |
|
| 2026-04-10 | 人民币 |
1.02896 |
1.02896 |
|
| 2026-04-09 | 人民币 |
1.02894 |
1.02894 |
|
| 2026-04-08 | 人民币 |
1.02892 |
1.02892 |
|
| 2026-04-07 | 人民币 |
1.0289 |
1.0289 |
|
| 2026-04-03 | 人民币 |
1.02883 |
1.02883 |
|
| 2026-04-02 | 人民币 |
1.02881 |
1.02881 |
|
| 2026-04-01 | 人民币 |
1.02879 |
1.02879 |
|
| 2026-03-31 | 人民币 |
1.02877 |
1.02877 |
|
| 2026-03-30 | 人民币 |
1.02875 |
1.02875 |
|
| 2026-03-27 | 人民币 |
1.02869 |
1.02869 |
|
| 2026-03-26 | 人民币 |
1.02867 |
1.02867 |
|
| 2026-03-25 | 人民币 |
1.02865 |
1.02865 |
|
| 2026-03-24 | 人民币 |
1.02863 |
1.02863 |
|
| 2026-03-23 | 人民币 |
1.02861 |
1.02861 |
|
| 2026-03-20 | 人民币 |
1.02856 |
1.02856 |
|
| 2026-03-19 | 人民币 |
1.02854 |
1.02854 |
|
| 2026-03-18 | 人民币 |
1.02852 |
1.02852 |
|
| 2026-03-17 | 人民币 |
1.0285 |
1.0285 |
|
| 2026-03-16 | 人民币 |
1.02848 |
1.02848 |
|
| 2026-03-13 | 人民币 |
1.02842 |
1.02842 |
|
| 2026-03-12 | 人民币 |
1.0284 |
1.0284 |
|
| 2026-03-11 | 人民币 |
1.02838 |
1.02838 |
|
| 2026-03-10 | 人民币 |
1.02836 |
1.02836 |
|
| 2026-03-09 | 人民币 |
1.02834 |
1.02834 |
|
| 2026-03-06 | 人民币 |
1.02828 |
1.02828 |
|
| 2026-03-05 | 人民币 |
1.02826 |
1.02826 |
|
| 2026-03-04 | 人民币 |
1.02825 |
1.02825 |
|
| 2026-03-03 | 人民币 |
1.02823 |
1.02823 |
|
| 2026-03-02 | 人民币 |
1.02821 |
1.02821 |
|
| 2026-02-28 | 人民币 |
1.02817 |
1.02817 |
|
| 2026-02-27 | 人民币 |
1.02815 |
1.02815 |
|
| 2026-02-26 | 人民币 |
1.02813 |
1.02813 |
|
| 2026-02-25 | 人民币 |
1.02811 |
1.02811 |
|
| 2026-02-24 | 人民币 |
1.02809 |
1.02809 |
|
| 2026-02-14 | 人民币 |
1.0279 |
1.0279 |
|
| 2026-02-13 | 人民币 |
1.02788 |
1.02788 |
|
| 2026-02-12 | 人民币 |
1.02735 |
1.02735 |
|
| 2026-02-11 | 人民币 |
1.02735 |
1.02735 |
|
| 2026-02-10 | 人民币 |
1.02735 |
1.02735 |
|
| 2026-02-09 | 人民币 |
1.02735 |
1.02735 |
|
| 2026-02-06 | 人民币 |
1.02734 |
1.02734 |
|
| 2026-02-05 | 人民币 |
1.02734 |
1.02734 |
|
| 2026-02-04 | 人民币 |
1.02734 |
1.02734 |
|
| 2026-02-03 | 人民币 |
1.02734 |
1.02734 |
|
| 2026-02-02 | 人民币 |
1.02734 |
1.02734 |
|
| 2026-01-30 | 人民币 |
1.02734 |
1.02734 |
|
| 2026-01-29 | 人民币 |
1.02734 |
1.02734 |
|
| 2026-01-28 | 人民币 |
1.02734 |
1.02734 |
|
| 2026-01-27 | 人民币 |
1.02734 |
1.02734 |
|
| 2026-01-26 | 人民币 |
1.02497 |
1.02497 |
|
| 2026-01-23 | 人民币 |
1.02497 |
1.02497 |
|
| 2026-01-22 | 人民币 |
1.02497 |
1.02497 |
|
| 2026-01-21 | 人民币 |
1.02497 |
1.02497 |
|
| 2026-01-20 | 人民币 |
1.02497 |
1.02497 |
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