| 产品名称 | 致远稳健5M1号第15期 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-09-30 | 人民币 | 1.00471 | 1.00471 | 100,471,108.21 |
| 2026-09-24 | 人民币 | 1.00429 | 1.00429 | 100,428,654.09 |
| 2026-09-18 | 人民币 | 1.00348 | 1.00348 | 100,348,082.18 |
| 2026-09-11 | 人民币 | 1.00299 | 1.00299 | 100298548.70 |
| 2026-09-04 | 人民币 | 1.00249 | 1.00249 | 100249013.61 |
| 2026-08-28 | 人民币 | 1.00199 | 1.00199 | |
| 2026-08-21 | 人民币 | 1.00165 | 1.00165 | |
| 2026-08-14 | 人民币 | 1.00115 | 1.00115 | |
| 2026-08-07 | 人民币 | 1.00028 | 1.00028 |
