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净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-09-30 | 人民币 |
1.00598 |
1.00598 |
23,077,158.93 |
| 2026-09-24 | 人民币 |
1.0056 |
1.0056 |
23,068,349.38 |
| 2026-09-18 | 人民币 |
1.00483 |
1.00483 |
23,050,778.92 |
| 2026-09-11 | 人民币 |
1.00438 |
1.00438 |
23040499.07 |
| 2026-09-04 | 人民币 |
1.00393 |
1.00393 |
23030218.37 |
| 2026-08-28 | 人民币 |
1.00348 |
1.00348 |
|
| 2026-08-21 | 人民币 |
1.00319 |
1.00319 |
|
| 2026-08-14 | 人民币 |
1.00274 |
1.00274 |
|
| 2026-08-07 | 人民币 |
1.00191 |
1.00191 |
|
| 2026-07-31 | 人民币 |
1.00124 |
1.00124 |
|
| 2026-07-24 | 人民币 |
1.00102 |
1.00102 |
|
| 2026-07-17 | 人民币 |
1.00004 |
1.00004 |
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