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净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-09-30 | 人民币 |
1.0072 |
1.0072 |
10,072,010.09 |
| 2026-09-24 | 人民币 |
1.00679 |
1.00679 |
10,067,917.91 |
| 2026-09-18 | 人民币 |
1.0060 |
1.0060 |
10,060,003.13 |
| 2026-09-11 | 人民币 |
1.00552 |
1.00552 |
10055228.37 |
| 2026-09-04 | 人民币 |
1.00505 |
1.00505 |
10050453.34 |
| 2026-08-28 | 人民币 |
1.00457 |
1.00457 |
|
| 2026-08-21 | 人民币 |
1.00424 |
1.00424 |
|
| 2026-08-14 | 人民币 |
1.00376 |
1.00376 |
|
| 2026-08-07 | 人民币 |
1.00291 |
1.00291 |
|
| 2026-07-31 | 人民币 |
1.00221 |
1.00221 |
|
| 2026-07-24 | 人民币 |
1.00195 |
1.00195 |
|
| 2026-07-17 | 人民币 |
1.00095 |
1.00095 |
|
| 2026-07-10 | 人民币 |
1.0007 |
1.0007 |
|
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