现在位置：首页 >> 财富中心 >> 运行中产品 >> 正文
| 产品名称 |
致远稳健5M1号第10期 |
| 登记编码 |
ZXD202505270000000741 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-09-04 | 人民币 |
1.01488 |
1.01488 |
14350381.85 |
| 2026-08-28 | 人民币 |
1.01443 |
1.01443 |
|
| 2026-08-21 | 人民币 |
1.01413 |
1.01413 |
|
| 2026-08-14 | 人民币 |
1.01369 |
1.01369 |
|
| 2026-08-07 | 人民币 |
1.01286 |
1.01286 |
|
| 2026-07-31 | 人民币 |
1.01219 |
1.01219 |
|
| 2026-07-24 | 人民币 |
1.01196 |
1.01196 |
|
| 2026-07-17 | 人民币 |
1.01099 |
1.01099 |
|
| 2026-07-10 | 人民币 |
1.01077 |
1.01077 |
|
| 2026-07-03 | 人民币 |
1.01008 |
1.01008 |
|
| 2026-06-30 | 人民币 |
1.00966 |
1.00966 |
|
| 2026-06-26 | 人民币 |
1.00932 |
1.00932 |
|
| 2026-06-18 | 人民币 |
1.00895 |
1.00895 |
|
| 2026-06-12 | 人民币 |
1.00818 |
1.00818 |
|
| 2026-06-05 | 人民币 |
1.0075 |
1.0075 |
|
| 2026-05-29 | 人民币 |
1.00644 |
1.00644 |
|
| 2026-05-22 | 人民币 |
1.00545 |
1.00545 |
|
| 2026-05-15 | 人民币 |
1.00454 |
1.00454 |
|
| 2026-05-08 | 人民币 |
1.00355 |
1.00355 |
|
| 2026-04-30 | 人民币 |
1.00303 |
1.00303 |
|
| 2026-04-24 | 人民币 |
1.00249 |
1.00249 |
|
| 2026-04-17 | 人民币 |
1.00112 |
1.00112 |
|
请登录“网上信托”查询信息披露及产品概要！
点击跳转
