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| 产品名称 |
致远稳健5M1号第5期 |
| 登记编码 |
ZXD202505270000000741 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-05-15 | 人民币 |
1.01517 |
1.01517 |
|
| 2026-05-08 | 人民币 |
1.01418 |
1.01418 |
|
| 2026-04-30 | 人民币 |
1.01366 |
1.01366 |
|
| 2026-04-24 | 人民币 |
1.01308 |
1.01308 |
|
| 2026-04-17 | 人民币 |
1.01172 |
1.01172 |
|
| 2026-04-10 | 人民币 |
1.01073 |
1.01073 |
|
| 2026-04-03 | 人民币 |
1.01019 |
1.01019 |
|
| 2026-03-27 | 人民币 |
1.00966 |
1.00966 |
|
| 2026-03-20 | 人民币 |
1.00874 |
1.00874 |
|
| 2026-03-13 | 人民币 |
1.00829 |
1.00829 |
|
| 2026-03-06 | 人民币 |
1.00745 |
1.00745 |
|
| 2026-02-27 | 人民币 |
1.00684 |
1.00684 |
|
| 2026-02-13 | 人民币 |
1.00548 |
1.00548 |
|
| 2026-02-06 | 人民币 |
1.00464 |
1.00464 |
|
| 2026-01-30 | 人民币 |
1.00411 |
1.00411 |
|
| 2026-01-23 | 人民币 |
1.00335 |
1.00335 |
|
| 2026-01-16 | 人民币 |
1.00289 |
1.00289 |
|
| 2026-01-09 | 人民币 |
1.00228 |
1.00228 |
|
| 2025-12-31 | 人民币 |
1.00114 |
1.00114 |
|
| 2025-12-26 | 人民币 |
1.00058 |
1.00058 |
|
| 2025-12-19 | 人民币 |
1.0002 |
1.0002 |
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