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| 产品名称 |
致远稳健4M1号第25期 |
| 登记编码 |
ZXD202505270000001344 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-10-09 | 人民币 |
1.00708 |
1.00708 |
9,778,753.38 |
| 2026-09-30 | 人民币 |
1.00635 |
1.00635 |
9,771,694.81 |
| 2026-09-24 | 人民币 |
1.00597 |
1.00597 |
9,767,964.20 |
| 2026-09-18 | 人民币 |
1.0052 |
1.0052 |
9,760,537.60 |
| 2026-09-11 | 人民币 |
1.00476 |
1.00476 |
9756184.31 |
| 2026-09-04 | 人民币 |
1.00431 |
1.00431 |
9751830.66 |
| 2026-08-28 | 人民币 |
1.00386 |
1.00386 |
|
| 2026-08-21 | 人民币 |
1.00356 |
1.00356 |
|
| 2026-08-14 | 人民币 |
1.00311 |
1.00311 |
|
| 2026-08-07 | 人民币 |
1.00229 |
1.00229 |
|
| 2026-07-31 | 人民币 |
1.00161 |
1.00161 |
|
| 2026-07-24 | 人民币 |
1.00139 |
1.00139 |
|
| 2026-07-17 | 人民币 |
1.00042 |
1.00042 |
|
| 2026-07-10 | 人民币 |
1.00019 |
1.00019 |
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