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| 产品名称 |
致远稳健4M1号第22期 |
| 登记编码 |
ZXD202505270000001344 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-10-09 | 人民币 |
1.00949 |
1.00949 |
363,418.18 |
| 2026-09-30 | 人民币 |
1.00877 |
1.00877 |
363,158.83 |
| 2026-09-24 | 人民币 |
1.00839 |
1.00839 |
363,021.79 |
| 2026-09-18 | 人民币 |
1.00765 |
1.00765 |
362,752.78 |
| 2026-09-11 | 人民币 |
1.0072 |
1.0072 |
362592.84 |
| 2026-09-04 | 人民币 |
1.00676 |
1.00676 |
362432.90 |
| 2026-08-28 | 人民币 |
1.00631 |
1.00631 |
|
| 2026-08-21 | 人民币 |
1.00602 |
1.00602 |
|
| 2026-08-14 | 人民币 |
1.00557 |
1.00557 |
|
| 2026-08-07 | 人民币 |
1.00476 |
1.00476 |
|
| 2026-07-31 | 人民币 |
1.00409 |
1.00409 |
|
| 2026-07-24 | 人民币 |
1.00387 |
1.00387 |
|
| 2026-07-17 | 人民币 |
1.0029 |
1.0029 |
|
| 2026-07-10 | 人民币 |
1.00268 |
1.00268 |
|
| 2026-07-03 | 人民币 |
1.0020 |
1.0020 |
|
| 2026-06-30 | 人民币 |
1.00158 |
1.00158 |
|
| 2026-06-26 | 人民币 |
1.00125 |
1.00125 |
|
| 2026-06-18 | 人民币 |
1.00088 |
1.00088 |
|
| 2026-06-12 | 人民币 |
1.00012 |
1.00012 |
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