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| 产品名称 |
致远稳健4M1号第21期 |
| 登记编码 |
ZXD202505270000001344 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-09-30 | 人民币 |
1.01012 |
1.01012 |
46,687,902.33 |
| 2026-09-24 | 人民币 |
1.00974 |
1.00974 |
46,670,283.61 |
| 2026-09-18 | 人民币 |
1.00899 |
1.00899 |
46,635,699.53 |
| 2026-09-11 | 人民币 |
1.00855 |
1.00855 |
46615140.36 |
| 2026-09-04 | 人民币 |
1.0081 |
1.0081 |
46594579.41 |
| 2026-08-28 | 人民币 |
1.00766 |
1.00766 |
|
| 2026-08-21 | 人民币 |
1.00736 |
1.00736 |
|
| 2026-08-14 | 人民币 |
1.00692 |
1.00692 |
|
| 2026-08-07 | 人民币 |
1.0061 |
1.0061 |
|
| 2026-07-31 | 人民币 |
1.00543 |
1.00543 |
|
| 2026-07-24 | 人民币 |
1.00521 |
1.00521 |
|
| 2026-07-17 | 人民币 |
1.00424 |
1.00424 |
|
| 2026-07-10 | 人民币 |
1.00402 |
1.00402 |
|
| 2026-07-03 | 人民币 |
1.00334 |
1.00334 |
|
| 2026-06-30 | 人民币 |
1.00292 |
1.00292 |
|
| 2026-06-26 | 人民币 |
1.00259 |
1.00259 |
|
| 2026-06-18 | 人民币 |
1.00222 |
1.00222 |
|
| 2026-06-12 | 人民币 |
1.00145 |
1.00145 |
|
| 2026-06-05 | 人民币 |
1.00078 |
1.00078 |
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