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净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-09-18 | 人民币 |
1.00985 |
1.00985 |
10,098,544.23 |
| 2026-09-11 | 人民币 |
1.00939 |
1.00939 |
10093899.77 |
| 2026-09-04 | 人民币 |
1.00894 |
1.00894 |
10089367.75 |
| 2026-08-28 | 人民币 |
1.00847 |
1.00847 |
|
| 2026-08-21 | 人民币 |
1.00816 |
1.00816 |
|
| 2026-08-14 | 人民币 |
1.00769 |
1.00769 |
|
| 2026-08-07 | 人民币 |
1.00685 |
1.00685 |
|
| 2026-07-31 | 人民币 |
1.00616 |
1.00616 |
|
| 2026-07-24 | 人民币 |
1.00592 |
1.00592 |
|
| 2026-07-17 | 人民币 |
1.00494 |
1.00494 |
|
| 2026-07-10 | 人民币 |
1.00469 |
1.00469 |
|
| 2026-07-03 | 人民币 |
1.0040 |
1.0040 |
|
| 2026-06-30 | 人民币 |
1.00357 |
1.00357 |
|
| 2026-06-26 | 人民币 |
1.00322 |
1.00322 |
|
| 2026-06-18 | 人民币 |
1.00283 |
1.00283 |
|
| 2026-06-12 | 人民币 |
1.00205 |
1.00205 |
|
| 2026-06-05 | 人民币 |
1.00135 |
1.00135 |
|
| 2026-05-29 | 人民币 |
1.00028 |
1.00028 |
|
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