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| 产品名称 |
致远稳健4M1号第14期 |
| 登记编码 |
ZXD202505270000001344 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-06-05 | 人民币 |
1.01319 |
1.01319 |
|
| 2026-05-29 | 人民币 |
1.01213 |
1.01213 |
|
| 2026-05-22 | 人民币 |
1.01115 |
1.01115 |
|
| 2026-05-15 | 人民币 |
1.01024 |
1.01024 |
|
| 2026-05-08 | 人民币 |
1.00926 |
1.00926 |
|
| 2026-04-30 | 人民币 |
1.00874 |
1.00874 |
|
| 2026-04-24 | 人民币 |
1.0082 |
1.0082 |
|
| 2026-04-17 | 人民币 |
1.00684 |
1.00684 |
|
| 2026-04-10 | 人民币 |
1.00584 |
1.00584 |
|
| 2026-04-03 | 人民币 |
1.00531 |
1.00531 |
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| 2026-03-27 | 人民币 |
1.00478 |
1.00478 |
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| 2026-03-20 | 人民币 |
1.00384 |
1.00384 |
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| 2026-03-13 | 人民币 |
1.00339 |
1.00339 |
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| 2026-03-06 | 人民币 |
1.00255 |
1.00255 |
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| 2026-02-27 | 人民币 |
1.00193 |
1.00193 |
|
| 2026-02-13 | 人民币 |
1.00056 |
1.00056 |
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