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| 产品名称 |
致远稳健4M1号第11期 |
| 登记编码 |
ZXD202505270000001344 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-04-17 | 人民币 |
1.01166 |
1.01166 |
|
| 2026-04-10 | 人民币 |
1.01067 |
1.01067 |
|
| 2026-04-03 | 人民币 |
1.01014 |
1.01014 |
|
| 2026-03-27 | 人民币 |
1.00961 |
1.00961 |
|
| 2026-03-20 | 人民币 |
1.00868 |
1.00868 |
|
| 2026-03-13 | 人民币 |
1.00823 |
1.00823 |
|
| 2026-03-06 | 人民币 |
1.00739 |
1.00739 |
|
| 2026-02-27 | 人民币 |
1.00678 |
1.00678 |
|
| 2026-02-13 | 人民币 |
1.00541 |
1.00541 |
|
| 2026-02-06 | 人民币 |
1.00458 |
1.00458 |
|
| 2026-01-30 | 人民币 |
1.00404 |
1.00404 |
|
| 2026-01-23 | 人民币 |
1.00328 |
1.00328 |
|
| 2026-01-16 | 人民币 |
1.00283 |
1.00283 |
|
| 2026-01-09 | 人民币 |
1.00221 |
1.00221 |
|
| 2025-12-31 | 人民币 |
1.00108 |
1.00108 |
|
| 2025-12-26 | 人民币 |
1.00052 |
1.00052 |
|
| 2025-12-19 | 人民币 |
1.00013 |
1.00013 |
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