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| 产品名称 |
致远稳健4M1号第7期 |
| 登记编码 |
ZXD202505270000001344 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-03-27 | 人民币 |
0.0000 |
0.0000 |
|
| 2026-03-20 | 人民币 |
1.01132 |
1.01132 |
|
| 2026-03-13 | 人民币 |
1.01086 |
1.01086 |
|
| 2026-03-06 | 人民币 |
1.01002 |
1.01002 |
|
| 2026-02-27 | 人民币 |
1.00941 |
1.00941 |
|
| 2026-02-13 | 人民币 |
1.00804 |
1.00804 |
|
| 2026-02-06 | 人民币 |
1.0072 |
1.0072 |
|
| 2026-01-30 | 人民币 |
1.00667 |
1.00667 |
|
| 2026-01-23 | 人民币 |
1.00591 |
1.00591 |
|
| 2026-01-16 | 人民币 |
1.00545 |
1.00545 |
|
| 2026-01-09 | 人民币 |
1.00483 |
1.00483 |
|
| 2025-12-31 | 人民币 |
1.0037 |
1.0037 |
|
| 2025-12-26 | 人民币 |
1.00314 |
1.00314 |
|
| 2025-12-19 | 人民币 |
1.00274 |
1.00274 |
|
| 2025-12-12 | 人民币 |
1.00213 |
1.00213 |
|
| 2025-12-05 | 人民币 |
1.0012 |
1.0012 |
|
| 2025-11-28 | 人民币 |
1.00074 |
1.00074 |
|
| 2025-11-21 | 人民币 |
1.0002 |
1.0002 |
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