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净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-10-09 | 人民币 |
1.00619 |
1.00619 |
50,309,471.76 |
| 2026-09-30 | 人民币 |
1.00542 |
1.00542 |
50,270,763.07 |
| 2026-09-24 | 人民币 |
1.0050 |
1.0050 |
50,249,931.37 |
| 2026-09-18 | 人民币 |
1.0042 |
1.0042 |
50,210,097.37 |
| 2026-09-11 | 人民币 |
1.00372 |
1.00372 |
50185791.35 |
| 2026-09-04 | 人民币 |
1.00323 |
1.00323 |
50161484.23 |
| 2026-08-28 | 人民币 |
1.00274 |
1.00274 |
|
| 2026-08-21 | 人民币 |
1.00241 |
1.00241 |
|
| 2026-08-14 | 人民币 |
1.00192 |
1.00192 |
|
| 2026-08-07 | 人民币 |
1.00106 |
1.00106 |
|
| 2026-07-31 | 人民币 |
1.00035 |
1.00035 |
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