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净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-10-09 | 人民币 |
1.00731 |
1.00731 |
30,219,188.79 |
| 2026-09-30 | 人民币 |
1.00652 |
1.00652 |
30,195,530.80 |
| 2026-09-24 | 人民币 |
1.00609 |
1.00609 |
30,182,770.54 |
| 2026-09-18 | 人民币 |
1.00529 |
1.00529 |
30,158,597.12 |
| 2026-09-11 | 人民币 |
1.00479 |
1.00479 |
30143709.02 |
| 2026-09-04 | 人民币 |
1.00429 |
1.00429 |
30128820.40 |
| 2026-08-28 | 人民币 |
1.0038 |
1.0038 |
|
| 2026-08-21 | 人民币 |
1.00345 |
1.00345 |
|
| 2026-08-14 | 人民币 |
1.00296 |
1.00296 |
|
| 2026-08-07 | 人民币 |
1.00208 |
1.00208 |
|
| 2026-07-31 | 人民币 |
1.00136 |
1.00136 |
|
| 2026-07-24 | 人民币 |
1.00109 |
1.00109 |
|
| 2026-07-17 | 人民币 |
1.00007 |
1.00007 |
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