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净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-09-30 | 人民币 |
1.00708 |
1.00708 |
50,354,028.00 |
| 2026-09-24 | 人民币 |
1.00665 |
1.00665 |
50,332,748.03 |
| 2026-09-18 | 人民币 |
1.00585 |
1.00585 |
50,292,434.78 |
| 2026-09-11 | 人民币 |
1.00535 |
1.00535 |
50267606.27 |
| 2026-09-04 | 人民币 |
1.00486 |
1.00486 |
50242776.96 |
| 2026-08-28 | 人民币 |
1.00436 |
1.00436 |
|
| 2026-08-21 | 人民币 |
1.00401 |
1.00401 |
|
| 2026-08-14 | 人民币 |
1.00352 |
1.00352 |
|
| 2026-08-07 | 人民币 |
1.00264 |
1.00264 |
|
| 2026-07-31 | 人民币 |
1.00192 |
1.00192 |
|
| 2026-07-24 | 人民币 |
1.00165 |
1.00165 |
|
| 2026-07-17 | 人民币 |
1.00063 |
1.00063 |
|
| 2026-07-10 | 人民币 |
1.00035 |
1.00035 |
|
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