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| 产品名称 |
致远稳健6M1号第39期 |
| 登记编码 |
ZXD20250527000000184X |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-10-09 | 人民币 |
1.00977 |
1.00977 |
10,097,658.45 |
| 2026-09-30 | 人民币 |
1.00898 |
1.00898 |
10,089,834.86 |
| 2026-09-24 | 人民币 |
1.00856 |
1.00856 |
10,085,615.61 |
| 2026-09-18 | 人民币 |
1.00776 |
1.00776 |
10,077,619.91 |
| 2026-09-11 | 人民币 |
1.00727 |
1.00727 |
10072697.12 |
| 2026-09-04 | 人民币 |
1.00678 |
1.00678 |
10067774.14 |
| 2026-08-28 | 人民币 |
1.00629 |
1.00629 |
|
| 2026-08-21 | 人民币 |
1.00594 |
1.00594 |
|
| 2026-08-14 | 人民币 |
1.00545 |
1.00545 |
|
| 2026-08-07 | 人民币 |
1.00458 |
1.00458 |
|
| 2026-07-31 | 人民币 |
1.00387 |
1.00387 |
|
| 2026-07-24 | 人民币 |
1.0036 |
1.0036 |
|
| 2026-07-17 | 人民币 |
1.00258 |
1.00258 |
|
| 2026-07-10 | 人民币 |
1.00231 |
1.00231 |
|
| 2026-07-03 | 人民币 |
1.00159 |
1.00159 |
|
| 2026-06-30 | 人民币 |
1.00115 |
1.00115 |
|
| 2026-06-26 | 人民币 |
1.00079 |
1.00079 |
|
| 2026-06-18 | 人民币 |
1.00037 |
1.00037 |
|
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