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净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-09-30 | 人民币 |
1.00772 |
1.00772 |
1,118,569.73 |
| 2026-09-24 | 人民币 |
1.00734 |
1.00734 |
1,118,147.62 |
| 2026-09-18 | 人民币 |
1.00658 |
1.00658 |
1,117,306.57 |
| 2026-09-11 | 人民币 |
1.00614 |
1.00614 |
1116814.04 |
| 2026-09-04 | 人民币 |
1.0057 |
1.0057 |
1116321.51 |
| 2026-08-28 | 人民币 |
1.00525 |
1.00525 |
|
| 2026-08-21 | 人民币 |
1.00496 |
1.00496 |
|
| 2026-08-14 | 人民币 |
1.00451 |
1.00451 |
|
| 2026-08-07 | 人民币 |
1.0037 |
1.0037 |
|
| 2026-07-31 | 人民币 |
1.00303 |
1.00303 |
|
| 2026-07-24 | 人民币 |
1.00281 |
1.00281 |
|
| 2026-07-17 | 人民币 |
1.00184 |
1.00184 |
|
| 2026-07-10 | 人民币 |
1.00162 |
1.00162 |
|
| 2026-07-03 | 人民币 |
1.00094 |
1.00094 |
|
| 2026-06-30 | 人民币 |
1.00053 |
1.00053 |
|
| 2026-06-26 | 人民币 |
1.00019 |
1.00019 |
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