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| 产品名称 |
致远稳健6M1号第36期 |
| 登记编码 |
ZXD20250527000000184X |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-10-09 | 人民币 |
1.01236 |
1.01236 |
101,235,979.51 |
| 2026-09-30 | 人民币 |
1.01165 |
1.01165 |
101,164,956.57 |
| 2026-09-24 | 人民币 |
1.01128 |
1.01128 |
101,127,605.08 |
| 2026-09-18 | 人民币 |
1.01052 |
1.01052 |
101,052,358.56 |
| 2026-09-11 | 人民币 |
1.01009 |
1.01009 |
101008772.12 |
| 2026-09-04 | 人民币 |
1.00965 |
1.00965 |
100965181.46 |
| 2026-08-28 | 人民币 |
1.00922 |
1.00922 |
|
| 2026-08-21 | 人民币 |
1.00893 |
1.00893 |
|
| 2026-08-14 | 人民币 |
1.00849 |
1.00849 |
|
| 2026-08-07 | 人民币 |
1.00768 |
1.00768 |
|
| 2026-07-31 | 人民币 |
1.00702 |
1.00702 |
|
| 2026-07-24 | 人民币 |
1.00681 |
1.00681 |
|
| 2026-07-17 | 人民币 |
1.00585 |
1.00585 |
|
| 2026-07-10 | 人民币 |
1.00564 |
1.00564 |
|
| 2026-07-03 | 人民币 |
1.00497 |
1.00497 |
|
| 2026-06-30 | 人民币 |
1.00455 |
1.00455 |
|
| 2026-06-26 | 人民币 |
1.00422 |
1.00422 |
|
| 2026-06-18 | 人民币 |
1.00387 |
1.00387 |
|
| 2026-06-12 | 人民币 |
1.00311 |
1.00311 |
|
| 2026-06-05 | 人民币 |
1.00244 |
1.00244 |
|
| 2026-05-29 | 人民币 |
1.00139 |
1.00139 |
|
| 2026-05-22 | 人民币 |
1.00042 |
1.00042 |
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