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| 产品名称 |
致远稳健6M1号第35期 |
| 登记编码 |
ZXD20250527000000184X |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-10-09 | 人民币 |
1.01421 |
1.01421 |
10,142,107.76 |
| 2026-09-30 | 人民币 |
1.01342 |
1.01342 |
10,134,249.46 |
| 2026-09-24 | 人民币 |
1.0130 |
1.0130 |
10,130,011.48 |
| 2026-09-18 | 人民币 |
1.0122 |
1.0122 |
10,121,980.43 |
| 2026-09-11 | 人民币 |
1.0117 |
1.0117 |
10117035.70 |
| 2026-09-04 | 人民币 |
1.01121 |
1.01121 |
10112090.82 |
| 2026-08-28 | 人民币 |
1.01071 |
1.01071 |
|
| 2026-08-21 | 人民币 |
1.01037 |
1.01037 |
|
| 2026-08-14 | 人民币 |
1.00988 |
1.00988 |
|
| 2026-08-07 | 人民币 |
1.00901 |
1.00901 |
|
| 2026-07-31 | 人民币 |
1.00829 |
1.00829 |
|
| 2026-07-24 | 人民币 |
1.00802 |
1.00802 |
|
| 2026-07-17 | 人民币 |
1.0070 |
1.0070 |
|
| 2026-07-10 | 人民币 |
1.00673 |
1.00673 |
|
| 2026-07-03 | 人民币 |
1.0060 |
1.0060 |
|
| 2026-06-30 | 人民币 |
1.00556 |
1.00556 |
|
| 2026-06-26 | 人民币 |
1.0052 |
1.0052 |
|
| 2026-06-18 | 人民币 |
1.00477 |
1.00477 |
|
| 2026-06-12 | 人民币 |
1.00396 |
1.00396 |
|
| 2026-06-05 | 人民币 |
1.00324 |
1.00324 |
|
| 2026-05-29 | 人民币 |
1.00213 |
1.00213 |
|
| 2026-05-22 | 人民币 |
1.0011 |
1.0011 |
|
| 2026-05-15 | 人民币 |
1.00014 |
1.00014 |
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