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净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-09-30 | 人民币 |
1.01183 |
1.01183 |
4,148,521.86 |
| 2026-09-24 | 人民币 |
1.01145 |
1.01145 |
4,146,956.30 |
| 2026-09-18 | 人民币 |
1.01069 |
1.01069 |
4,143,837.00 |
| 2026-09-11 | 人民币 |
1.01025 |
1.01025 |
4142010.17 |
| 2026-09-04 | 人民币 |
1.0098 |
1.0098 |
4140183.14 |
| 2026-08-28 | 人民币 |
1.00936 |
1.00936 |
|
| 2026-08-21 | 人民币 |
1.00906 |
1.00906 |
|
| 2026-08-14 | 人民币 |
1.00861 |
1.00861 |
|
| 2026-08-07 | 人民币 |
1.00779 |
1.00779 |
|
| 2026-07-31 | 人民币 |
1.00712 |
1.00712 |
|
| 2026-07-24 | 人民币 |
1.0069 |
1.0069 |
|
| 2026-07-17 | 人民币 |
1.00593 |
1.00593 |
|
| 2026-07-10 | 人民币 |
1.00571 |
1.00571 |
|
| 2026-07-03 | 人民币 |
1.00503 |
1.00503 |
|
| 2026-06-30 | 人民币 |
1.00461 |
1.00461 |
|
| 2026-06-26 | 人民币 |
1.00428 |
1.00428 |
|
| 2026-06-18 | 人民币 |
1.00391 |
1.00391 |
|
| 2026-06-12 | 人民币 |
1.00314 |
1.00314 |
|
| 2026-06-05 | 人民币 |
1.00246 |
1.00246 |
|
| 2026-05-29 | 人民币 |
1.0014 |
1.0014 |
|
| 2026-05-22 | 人民币 |
1.00042 |
1.00042 |
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