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| 产品名称 |
致远稳健6M1号第32期 |
| 登记编码 |
ZXD20250527000000184X |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-10-09 | 人民币 |
1.01568 |
1.01568 |
10,309,133.88 |
| 2026-09-30 | 人民币 |
1.0149 |
1.0149 |
10,301,271.77 |
| 2026-09-24 | 人民币 |
1.01449 |
1.01449 |
10,297,047.94 |
| 2026-09-18 | 人民币 |
1.01369 |
1.01369 |
10,288,967.95 |
| 2026-09-11 | 人民币 |
1.01321 |
1.01321 |
10284039.66 |
| 2026-09-04 | 人民币 |
1.01272 |
1.01272 |
10279111.14 |
| 2026-08-28 | 人民币 |
1.01223 |
1.01223 |
|
| 2026-08-21 | 人民币 |
1.0119 |
1.0119 |
|
| 2026-08-14 | 人民币 |
1.01141 |
1.01141 |
|
| 2026-08-07 | 人民币 |
1.01055 |
1.01055 |
|
| 2026-07-31 | 人民币 |
1.00984 |
1.00984 |
|
| 2026-07-24 | 人民币 |
1.00958 |
1.00958 |
|
| 2026-07-17 | 人民币 |
1.00857 |
1.00857 |
|
| 2026-07-10 | 人民币 |
1.00831 |
1.00831 |
|
| 2026-07-03 | 人民币 |
1.00759 |
1.00759 |
|
| 2026-06-30 | 人民币 |
1.00715 |
1.00715 |
|
| 2026-06-26 | 人民币 |
1.00679 |
1.00679 |
|
| 2026-06-18 | 人民币 |
1.00638 |
1.00638 |
|
| 2026-06-12 | 人民币 |
1.00558 |
1.00558 |
|
| 2026-06-05 | 人民币 |
1.00486 |
1.00486 |
|
| 2026-05-29 | 人民币 |
1.00376 |
1.00376 |
|
| 2026-05-22 | 人民币 |
1.00274 |
1.00274 |
|
| 2026-05-15 | 人民币 |
1.00179 |
1.00179 |
|
| 2026-05-08 | 人民币 |
1.00077 |
1.00077 |
|
| 2026-04-30 | 人民币 |
1.0002 |
1.0002 |
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