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净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-10-09 | 人民币 |
1.01748 |
1.01748 |
27,980,708.00 |
| 2026-09-30 | 人民币 |
1.0167 |
1.0167 |
27,959,368.84 |
| 2026-09-24 | 人民币 |
1.01629 |
1.01629 |
27,947,904.43 |
| 2026-09-18 | 人民币 |
1.01549 |
1.01549 |
27,925,974.00 |
| 2026-09-11 | 人民币 |
1.0150 |
1.0150 |
27912597.54 |
| 2026-09-04 | 人民币 |
1.01452 |
1.01452 |
27899220.54 |
| 2026-08-28 | 人民币 |
1.01403 |
1.01403 |
|
| 2026-08-21 | 人民币 |
1.01369 |
1.01369 |
|
| 2026-08-14 | 人民币 |
1.01321 |
1.01321 |
|
| 2026-08-07 | 人民币 |
1.01235 |
1.01235 |
|
| 2026-07-31 | 人民币 |
1.01163 |
1.01163 |
|
| 2026-07-24 | 人民币 |
1.01137 |
1.01137 |
|
| 2026-07-17 | 人民币 |
1.01036 |
1.01036 |
|
| 2026-07-10 | 人民币 |
1.0101 |
1.0101 |
|
| 2026-07-03 | 人民币 |
1.00938 |
1.00938 |
|
| 2026-06-30 | 人民币 |
1.00894 |
1.00894 |
|
| 2026-06-26 | 人民币 |
1.00858 |
1.00858 |
|
| 2026-06-18 | 人民币 |
1.00817 |
1.00817 |
|
| 2026-06-12 | 人民币 |
1.00736 |
1.00736 |
|
| 2026-06-05 | 人民币 |
1.00664 |
1.00664 |
|
| 2026-05-29 | 人民币 |
1.00554 |
1.00554 |
|
| 2026-05-22 | 人民币 |
1.00452 |
1.00452 |
|
| 2026-05-15 | 人民币 |
1.00357 |
1.00357 |
|
| 2026-05-08 | 人民币 |
1.00254 |
1.00254 |
|
| 2026-04-30 | 人民币 |
1.00198 |
1.00198 |
|
| 2026-04-24 | 人民币 |
1.0014 |
1.0014 |
|
| 2026-04-17 | 人民币 |
0.99999 |
0.99999 |
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