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| 产品名称 |
致远稳健6M1号第28期 |
| 登记编码 |
ZXD20250527000000184X |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-10-09 | 人民币 |
1.01455 |
1.01455 |
29,077,014.94 |
| 2026-09-30 | 人民币 |
1.01383 |
1.01383 |
29,056,260.23 |
| 2026-09-24 | 人民币 |
1.01344 |
1.01344 |
29,045,294.88 |
| 2026-09-18 | 人民币 |
1.01268 |
1.01268 |
29,023,446.93 |
| 2026-09-11 | 人民币 |
1.01223 |
1.01223 |
29010651.48 |
| 2026-09-04 | 人民币 |
1.01179 |
1.01179 |
28997854.92 |
| 2026-08-28 | 人民币 |
1.01134 |
1.01134 |
|
| 2026-08-21 | 人民币 |
1.01105 |
1.01105 |
|
| 2026-08-14 | 人民币 |
1.0106 |
1.0106 |
|
| 2026-08-07 | 人民币 |
1.00978 |
1.00978 |
|
| 2026-07-31 | 人民币 |
1.0091 |
1.0091 |
|
| 2026-07-24 | 人民币 |
1.00888 |
1.00888 |
|
| 2026-07-17 | 人民币 |
1.00791 |
1.00791 |
|
| 2026-07-10 | 人民币 |
1.00769 |
1.00769 |
|
| 2026-07-03 | 人民币 |
1.00701 |
1.00701 |
|
| 2026-06-30 | 人民币 |
1.00659 |
1.00659 |
|
| 2026-06-26 | 人民币 |
1.00625 |
1.00625 |
|
| 2026-06-18 | 人民币 |
1.00588 |
1.00588 |
|
| 2026-06-12 | 人民币 |
1.00511 |
1.00511 |
|
| 2026-06-05 | 人民币 |
1.00443 |
1.00443 |
|
| 2026-05-29 | 人民币 |
1.00337 |
1.00337 |
|
| 2026-05-22 | 人民币 |
1.00239 |
1.00239 |
|
| 2026-05-15 | 人民币 |
1.00148 |
1.00148 |
|
| 2026-05-08 | 人民币 |
1.0005 |
1.0005 |
|
| 2026-04-30 | 人民币 |
0.99998 |
0.99998 |
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