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| 产品名称 |
致远稳健6M1号第27期 |
| 登记编码 |
ZXD20250527000000184X |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-09-18 | 人民币 |
1.01724 |
1.01724 |
14,577,043.08 |
| 2026-09-11 | 人民币 |
1.01679 |
1.01679 |
14570616.63 |
| 2026-09-04 | 人民币 |
1.01634 |
1.01634 |
14564189.60 |
| 2026-08-28 | 人民币 |
1.01589 |
1.01589 |
|
| 2026-08-21 | 人民币 |
1.0156 |
1.0156 |
|
| 2026-08-14 | 人民币 |
1.01515 |
1.01515 |
|
| 2026-08-07 | 人民币 |
1.01432 |
1.01432 |
|
| 2026-07-31 | 人民币 |
1.01365 |
1.01365 |
|
| 2026-07-24 | 人民币 |
1.01342 |
1.01342 |
|
| 2026-07-17 | 人民币 |
1.01241 |
1.01241 |
|
| 2026-07-10 | 人民币 |
1.01219 |
1.01219 |
|
| 2026-07-03 | 人民币 |
1.01151 |
1.01151 |
|
| 2026-06-30 | 人民币 |
1.01109 |
1.01109 |
|
| 2026-06-26 | 人民币 |
1.01076 |
1.01076 |
|
| 2026-06-18 | 人民币 |
1.01039 |
1.01039 |
|
| 2026-06-12 | 人民币 |
1.00963 |
1.00963 |
|
| 2026-06-05 | 人民币 |
1.00895 |
1.00895 |
|
| 2026-05-29 | 人民币 |
1.0079 |
1.0079 |
|
| 2026-05-22 | 人民币 |
1.00692 |
1.00692 |
|
| 2026-05-15 | 人民币 |
1.00602 |
1.00602 |
|
| 2026-05-08 | 人民币 |
1.00504 |
1.00504 |
|
| 2026-04-30 | 人民币 |
1.00452 |
1.00452 |
|
| 2026-04-24 | 人民币 |
1.00399 |
1.00399 |
|
| 2026-04-17 | 人民币 |
1.00263 |
1.00263 |
|
| 2026-04-10 | 人民币 |
1.00164 |
1.00164 |
|
| 2026-04-03 | 人民币 |
1.00111 |
1.00111 |
|
| 2026-03-27 | 人民币 |
1.00058 |
1.00058 |
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