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| 产品名称 |
致远稳健6M1号第26期 |
| 登记编码 |
ZXD20250527000000184X |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-08-07 | 人民币 |
1.01935 |
1.01935 |
|
| 2026-07-31 | 人民币 |
1.01863 |
1.01863 |
|
| 2026-07-24 | 人民币 |
1.01837 |
1.01837 |
|
| 2026-07-17 | 人民币 |
1.01731 |
1.01731 |
|
| 2026-07-10 | 人民币 |
1.01705 |
1.01705 |
|
| 2026-07-03 | 人民币 |
1.01633 |
1.01633 |
|
| 2026-06-30 | 人民币 |
1.01589 |
1.01589 |
|
| 2026-06-26 | 人民币 |
1.01553 |
1.01553 |
|
| 2026-06-18 | 人民币 |
1.01512 |
1.01512 |
|
| 2026-06-12 | 人民币 |
1.01432 |
1.01432 |
|
| 2026-06-05 | 人民币 |
1.0136 |
1.0136 |
|
| 2026-05-29 | 人民币 |
1.01251 |
1.01251 |
|
| 2026-05-22 | 人民币 |
1.01148 |
1.01148 |
|
| 2026-05-15 | 人民币 |
1.01054 |
1.01054 |
|
| 2026-05-08 | 人民币 |
1.00952 |
1.00952 |
|
| 2026-04-30 | 人民币 |
1.00896 |
1.00896 |
|
| 2026-04-24 | 人民币 |
1.00838 |
1.00838 |
|
| 2026-04-17 | 人民币 |
1.00698 |
1.00698 |
|
| 2026-04-10 | 人民币 |
1.00595 |
1.00595 |
|
| 2026-04-03 | 人民币 |
1.00538 |
1.00538 |
|
| 2026-03-27 | 人民币 |
1.0048 |
1.0048 |
|
| 2026-03-20 | 人民币 |
1.00384 |
1.00384 |
|
| 2026-03-13 | 人民币 |
1.00335 |
1.00335 |
|
| 2026-03-06 | 人民币 |
1.00247 |
1.00247 |
|
| 2026-02-27 | 人民币 |
1.00182 |
1.00182 |
|
| 2026-02-13 | 人民币 |
1.00037 |
1.00037 |
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