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| 产品名称 |
致远稳健6M1号第18期 |
| 登记编码 |
ZXD20250527000000184X |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-05-06 | 人民币 |
1.01872 |
1.01872 |
|
| 2026-04-30 | 人民币 |
1.01815 |
1.01815 |
|
| 2026-04-24 | 人民币 |
1.01755 |
1.01755 |
|
| 2026-04-17 | 人民币 |
1.01616 |
1.01616 |
|
| 2026-04-10 | 人民币 |
1.01514 |
1.01514 |
|
| 2026-04-03 | 人民币 |
1.01459 |
1.01459 |
|
| 2026-03-27 | 人民币 |
1.01404 |
1.01404 |
|
| 2026-03-20 | 人民币 |
1.0131 |
1.0131 |
|
| 2026-03-13 | 人民币 |
1.01262 |
1.01262 |
|
| 2026-03-06 | 人民币 |
1.01176 |
1.01176 |
|
| 2026-02-27 | 人民币 |
1.01113 |
1.01113 |
|
| 2026-02-13 | 人民币 |
1.00972 |
1.00972 |
|
| 2026-02-06 | 人民币 |
1.00886 |
1.00886 |
|
| 2026-01-30 | 人民币 |
1.00831 |
1.00831 |
|
| 2026-01-23 | 人民币 |
1.00752 |
1.00752 |
|
| 2026-01-16 | 人民币 |
1.00705 |
1.00705 |
|
| 2026-01-09 | 人民币 |
1.00641 |
1.00641 |
|
| 2025-12-31 | 人民币 |
1.00525 |
1.00525 |
|
| 2025-12-26 | 人民币 |
1.00467 |
1.00467 |
|
| 2025-12-19 | 人民币 |
1.00426 |
1.00426 |
|
| 2025-12-12 | 人民币 |
1.00362 |
1.00362 |
|
| 2025-12-05 | 人民币 |
1.0027 |
1.0027 |
|
| 2025-11-28 | 人民币 |
1.00222 |
1.00222 |
|
| 2025-11-21 | 人民币 |
1.00166 |
1.00166 |
|
| 2025-11-14 | 人民币 |
1.00133 |
1.00133 |
|
| 2025-11-07 | 人民币 |
1.00115 |
1.00115 |
|
| 2025-10-31 | 人民币 |
1.00106 |
1.00106 |
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