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| 产品名称 |
致远稳健6M1号第16期 |
| 登记编码 |
ZXD20250527000000184X |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-04-17 | 人民币 |
1.0173 |
1.0173 |
|
| 2026-04-10 | 人民币 |
1.01627 |
1.01627 |
|
| 2026-04-03 | 人民币 |
1.01569 |
1.01569 |
|
| 2026-03-27 | 人民币 |
1.01512 |
1.01512 |
|
| 2026-03-20 | 人民币 |
1.01416 |
1.01416 |
|
| 2026-03-13 | 人民币 |
1.01366 |
1.01366 |
|
| 2026-03-06 | 人民币 |
1.01278 |
1.01278 |
|
| 2026-02-27 | 人民币 |
1.01213 |
1.01213 |
|
| 2026-02-13 | 人民币 |
1.01068 |
1.01068 |
|
| 2026-02-06 | 人民币 |
1.0098 |
1.0098 |
|
| 2026-01-30 | 人民币 |
1.00923 |
1.00923 |
|
| 2026-01-23 | 人民币 |
1.00843 |
1.00843 |
|
| 2026-01-16 | 人民币 |
1.00793 |
1.00793 |
|
| 2026-01-09 | 人民币 |
1.00727 |
1.00727 |
|
| 2025-12-31 | 人民币 |
1.00609 |
1.00609 |
|
| 2025-12-26 | 人民币 |
1.00549 |
1.00549 |
|
| 2025-12-19 | 人民币 |
1.00506 |
1.00506 |
|
| 2025-12-12 | 人民币 |
1.00441 |
1.00441 |
|
| 2025-12-05 | 人民币 |
1.00346 |
1.00346 |
|
| 2025-11-28 | 人民币 |
1.00296 |
1.00296 |
|
| 2025-11-21 | 人民币 |
1.00238 |
1.00238 |
|
| 2025-11-14 | 人民币 |
1.00203 |
1.00203 |
|
| 2025-11-07 | 人民币 |
1.00184 |
1.00184 |
|
| 2025-10-31 | 人民币 |
1.00173 |
1.00173 |
|
| 2025-10-24 | 人民币 |
1.00045 |
1.00045 |
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