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| 产品名称 |
致远稳健6M1号第13期 |
| 登记编码 |
ZXD20250527000000184X |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-04-17 | 人民币 |
1.01631 |
1.01631 |
|
| 2026-04-10 | 人民币 |
1.01532 |
1.01532 |
|
| 2026-04-03 | 人民币 |
1.01479 |
1.01479 |
|
| 2026-03-27 | 人民币 |
1.01425 |
1.01425 |
|
| 2026-03-20 | 人民币 |
1.01333 |
1.01333 |
|
| 2026-03-13 | 人民币 |
1.01287 |
1.01287 |
|
| 2026-03-06 | 人民币 |
1.01203 |
1.01203 |
|
| 2026-02-27 | 人民币 |
1.01142 |
1.01142 |
|
| 2026-02-13 | 人民币 |
1.01005 |
1.01005 |
|
| 2026-02-06 | 人民币 |
1.00921 |
1.00921 |
|
| 2026-01-30 | 人民币 |
1.00867 |
1.00867 |
|
| 2026-01-23 | 人民币 |
1.00791 |
1.00791 |
|
| 2026-01-16 | 人民币 |
1.00745 |
1.00745 |
|
| 2026-01-09 | 人民币 |
1.00683 |
1.00683 |
|
| 2025-12-31 | 人民币 |
1.0057 |
1.0057 |
|
| 2025-12-26 | 人民币 |
1.00513 |
1.00513 |
|
| 2025-12-19 | 人民币 |
1.00474 |
1.00474 |
|
| 2025-12-12 | 人民币 |
1.00412 |
1.00412 |
|
| 2025-12-05 | 人民币 |
1.00321 |
1.00321 |
|
| 2025-11-28 | 人民币 |
1.00275 |
1.00275 |
|
| 2025-11-21 | 人民币 |
1.00221 |
1.00221 |
|
| 2025-11-14 | 人民币 |
1.0019 |
1.0019 |
|
| 2025-11-07 | 人民币 |
1.00175 |
1.00175 |
|
| 2025-10-31 | 人民币 |
1.00167 |
1.00167 |
|
| 2025-10-24 | 人民币 |
1.00043 |
1.00043 |
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