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| 产品名称 |
致远稳健6M1号第12期 |
| 登记编码 |
ZXD20250527000000184X |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-03-20 | 人民币 |
1.01775 |
1.01775 |
|
| 2026-03-13 | 人民币 |
1.01725 |
1.01725 |
|
| 2026-03-06 | 人民币 |
1.01637 |
1.01637 |
|
| 2026-02-27 | 人民币 |
1.01571 |
1.01571 |
|
| 2026-02-13 | 人民币 |
1.01426 |
1.01426 |
|
| 2026-02-06 | 人民币 |
1.01337 |
1.01337 |
|
| 2026-01-30 | 人民币 |
1.0128 |
1.0128 |
|
| 2026-01-23 | 人民币 |
1.01195 |
1.01195 |
|
| 2026-01-16 | 人民币 |
1.01146 |
1.01146 |
|
| 2026-01-09 | 人民币 |
1.0108 |
1.0108 |
|
| 2025-12-31 | 人民币 |
1.00962 |
1.00962 |
|
| 2025-12-26 | 人民币 |
1.00904 |
1.00904 |
|
| 2025-12-19 | 人民币 |
1.00861 |
1.00861 |
|
| 2025-12-12 | 人民币 |
1.00796 |
1.00796 |
|
| 2025-12-05 | 人民币 |
1.00702 |
1.00702 |
|
| 2025-11-28 | 人民币 |
1.00652 |
1.00652 |
|
| 2025-11-21 | 人民币 |
1.00594 |
1.00594 |
|
| 2025-11-14 | 人民币 |
1.0056 |
1.0056 |
|
| 2025-11-07 | 人民币 |
1.00541 |
1.00541 |
|
| 2025-10-31 | 人民币 |
1.00529 |
1.00529 |
|
| 2025-10-24 | 人民币 |
1.00402 |
1.00402 |
|
| 2025-10-17 | 人民币 |
1.00299 |
1.00299 |
|
| 2025-10-10 | 人民币 |
1.0017 |
1.0017 |
|
| 2025-09-30 | 人民币 |
1.00043 |
1.00043 |
|
| 2025-09-26 | 人民币 |
1.00007 |
1.00007 |
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