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| 产品名称 |
致远稳健6M1号第10期 |
| 登记编码 |
ZXD20250527000000184X |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-03-13 | 人民币 |
1.01693 |
1.01693 |
|
| 2026-03-06 | 人民币 |
1.01608 |
1.01608 |
|
| 2026-02-27 | 人民币 |
1.01547 |
1.01547 |
|
| 2026-02-13 | 人民币 |
1.01409 |
1.01409 |
|
| 2026-02-06 | 人民币 |
1.01325 |
1.01325 |
|
| 2026-01-30 | 人民币 |
1.01271 |
1.01271 |
|
| 2026-01-23 | 人民币 |
1.0119 |
1.0119 |
|
| 2026-01-16 | 人民币 |
1.01145 |
1.01145 |
|
| 2026-01-09 | 人民币 |
1.01083 |
1.01083 |
|
| 2025-12-31 | 人民币 |
1.0097 |
1.0097 |
|
| 2025-12-26 | 人民币 |
1.00914 |
1.00914 |
|
| 2025-12-19 | 人民币 |
1.00875 |
1.00875 |
|
| 2025-12-12 | 人民币 |
1.00814 |
1.00814 |
|
| 2025-12-05 | 人民币 |
1.00724 |
1.00724 |
|
| 2025-11-28 | 人民币 |
1.00678 |
1.00678 |
|
| 2025-11-21 | 人民币 |
1.00624 |
1.00624 |
|
| 2025-11-14 | 人民币 |
1.00593 |
1.00593 |
|
| 2025-11-07 | 人民币 |
1.00578 |
1.00578 |
|
| 2025-10-31 | 人民币 |
1.00571 |
1.00571 |
|
| 2025-10-24 | 人民币 |
1.00447 |
1.00447 |
|
| 2025-10-17 | 人民币 |
1.00347 |
1.00347 |
|
| 2025-10-10 | 人民币 |
1.00222 |
1.00222 |
|
| 2025-09-30 | 人民币 |
1.00101 |
1.00101 |
|
| 2025-09-26 | 人民币 |
1.00067 |
1.00067 |
|
| 2025-09-19 | 人民币 |
1.0002 |
1.0002 |
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