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净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-09-30 | 人民币 |
1.01275 |
1.01275 |
81,020,113.31 |
| 2026-09-24 | 人民币 |
1.01233 |
1.01233 |
80,986,231.92 |
| 2026-09-18 | 人民币 |
1.01153 |
1.01153 |
80,922,126.69 |
| 2026-09-11 | 人民币 |
1.01103 |
1.01103 |
80882595.43 |
| 2026-09-04 | 人民币 |
1.01054 |
1.01054 |
80843062.85 |
| 2026-08-28 | 人民币 |
1.01004 |
1.01004 |
|
| 2026-08-21 | 人民币 |
1.0097 |
1.0097 |
|
| 2026-08-14 | 人民币 |
1.00921 |
1.00921 |
|
| 2026-08-07 | 人民币 |
1.00834 |
1.00834 |
|
| 2026-07-31 | 人民币 |
1.00762 |
1.00762 |
|
| 2026-07-24 | 人民币 |
1.00735 |
1.00735 |
|
| 2026-07-17 | 人民币 |
1.00633 |
1.00633 |
|
| 2026-07-10 | 人民币 |
1.00606 |
1.00606 |
|
| 2026-07-03 | 人民币 |
1.00533 |
1.00533 |
|
| 2026-06-30 | 人民币 |
1.00489 |
1.00489 |
|
| 2026-06-26 | 人民币 |
1.00453 |
1.00453 |
|
| 2026-06-18 | 人民币 |
1.00411 |
1.00411 |
|
| 2026-06-12 | 人民币 |
1.0033 |
1.0033 |
|
| 2026-06-05 | 人民币 |
1.00257 |
1.00257 |
|
| 2026-05-29 | 人民币 |
1.00147 |
1.00147 |
|
| 2026-05-22 | 人民币 |
1.00044 |
1.00044 |
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