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| 产品名称 |
致远稳健7M1号第6期 |
| 登记编码 |
ZXD202505270000002361 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-09-30 | 人民币 |
1.0187 |
1.0187 |
18,000,426.34 |
| 2026-09-24 | 人民币 |
1.01832 |
1.01832 |
17,993,633.27 |
| 2026-09-18 | 人民币 |
1.01755 |
1.01755 |
17,980,120.99 |
| 2026-09-11 | 人民币 |
1.0171 |
1.0171 |
17972194.19 |
| 2026-09-04 | 人民币 |
1.01665 |
1.01665 |
17964266.70 |
| 2026-08-28 | 人民币 |
1.0162 |
1.0162 |
|
| 2026-08-21 | 人民币 |
1.01591 |
1.01591 |
|
| 2026-08-14 | 人民币 |
1.01546 |
1.01546 |
|
| 2026-08-07 | 人民币 |
1.01463 |
1.01463 |
|
| 2026-07-31 | 人民币 |
1.01396 |
1.01396 |
|
| 2026-07-24 | 人民币 |
1.01373 |
1.01373 |
|
| 2026-07-17 | 人民币 |
1.01272 |
1.01272 |
|
| 2026-07-10 | 人民币 |
1.0125 |
1.0125 |
|
| 2026-07-03 | 人民币 |
1.01182 |
1.01182 |
|
| 2026-06-30 | 人民币 |
1.0114 |
1.0114 |
|
| 2026-06-26 | 人民币 |
1.01107 |
1.01107 |
|
| 2026-06-18 | 人民币 |
1.01071 |
1.01071 |
|
| 2026-06-12 | 人民币 |
1.00994 |
1.00994 |
|
| 2026-06-05 | 人民币 |
1.00927 |
1.00927 |
|
| 2026-05-29 | 人民币 |
1.00821 |
1.00821 |
|
| 2026-05-22 | 人民币 |
1.00723 |
1.00723 |
|
| 2026-05-15 | 人民币 |
1.00633 |
1.00633 |
|
| 2026-05-08 | 人民币 |
1.00535 |
1.00535 |
|
| 2026-04-30 | 人民币 |
1.00483 |
1.00483 |
|
| 2026-04-24 | 人民币 |
1.0043 |
1.0043 |
|
| 2026-04-17 | 人民币 |
1.00294 |
1.00294 |
|
| 2026-04-10 | 人民币 |
1.00195 |
1.00195 |
|
| 2026-04-03 | 人民币 |
1.00142 |
1.00142 |
|
| 2026-03-27 | 人民币 |
1.00089 |
1.00089 |
|
| 2026-03-20 | 人民币 |
0.99997 |
0.99997 |
|
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