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| 产品名称 |
致远稳健7M1号第4期 |
| 登记编码 |
ZXD202505270000002361 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-06-26 | 人民币 |
1.02192 |
1.02192 |
|
| 2026-06-18 | 人民币 |
1.02155 |
1.02155 |
|
| 2026-06-12 | 人民币 |
1.02078 |
1.02078 |
|
| 2026-06-05 | 人民币 |
1.0201 |
1.0201 |
|
| 2026-05-29 | 人民币 |
1.01903 |
1.01903 |
|
| 2026-05-22 | 人民币 |
1.01804 |
1.01804 |
|
| 2026-05-15 | 人民币 |
1.01713 |
1.01713 |
|
| 2026-05-08 | 人民币 |
1.01614 |
1.01614 |
|
| 2026-04-30 | 人民币 |
1.01562 |
1.01562 |
|
| 2026-04-24 | 人民币 |
1.01504 |
1.01504 |
|
| 2026-04-17 | 人民币 |
1.01366 |
1.01366 |
|
| 2026-04-10 | 人民币 |
1.01267 |
1.01267 |
|
| 2026-04-03 | 人民币 |
1.01214 |
1.01214 |
|
| 2026-03-27 | 人民币 |
1.01161 |
1.01161 |
|
| 2026-03-20 | 人民币 |
1.01069 |
1.01069 |
|
| 2026-03-13 | 人民币 |
1.01023 |
1.01023 |
|
| 2026-03-06 | 人民币 |
1.00939 |
1.00939 |
|
| 2026-02-27 | 人民币 |
1.00878 |
1.00878 |
|
| 2026-02-13 | 人民币 |
1.00741 |
1.00741 |
|
| 2026-02-06 | 人民币 |
1.00657 |
1.00657 |
|
| 2026-01-30 | 人民币 |
1.00604 |
1.00604 |
|
| 2026-01-23 | 人民币 |
1.00528 |
1.00528 |
|
| 2026-01-16 | 人民币 |
1.00482 |
1.00482 |
|
| 2026-01-09 | 人民币 |
1.00421 |
1.00421 |
|
| 2025-12-31 | 人民币 |
1.00307 |
1.00307 |
|
| 2025-12-26 | 人民币 |
1.00251 |
1.00251 |
|
| 2025-12-19 | 人民币 |
1.00213 |
1.00213 |
|
| 2025-12-12 | 人民币 |
1.00151 |
1.00151 |
|
| 2025-12-05 | 人民币 |
1.00058 |
1.00058 |
|
| 2025-11-28 | 人民币 |
1.00012 |
1.00012 |
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