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| 产品名称 |
致远稳健7M1号第3期 |
| 登记编码 |
ZXD202505270000002361 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-04-17 | 人民币 |
1.01976 |
1.01976 |
|
| 2026-04-10 | 人民币 |
1.01877 |
1.01877 |
|
| 2026-04-03 | 人民币 |
1.01823 |
1.01823 |
|
| 2026-03-27 | 人民币 |
1.0177 |
1.0177 |
|
| 2026-03-20 | 人民币 |
1.01677 |
1.01677 |
|
| 2026-03-13 | 人民币 |
1.01631 |
1.01631 |
|
| 2026-03-06 | 人民币 |
1.01547 |
1.01547 |
|
| 2026-02-27 | 人民币 |
1.01486 |
1.01486 |
|
| 2026-02-13 | 人民币 |
1.01348 |
1.01348 |
|
| 2026-02-06 | 人民币 |
1.01263 |
1.01263 |
|
| 2026-01-30 | 人民币 |
1.0121 |
1.0121 |
|
| 2026-01-23 | 人民币 |
1.01129 |
1.01129 |
|
| 2026-01-16 | 人民币 |
1.01083 |
1.01083 |
|
| 2026-01-09 | 人民币 |
1.01022 |
1.01022 |
|
| 2025-12-31 | 人民币 |
1.00909 |
1.00909 |
|
| 2025-12-26 | 人民币 |
1.00853 |
1.00853 |
|
| 2025-12-19 | 人民币 |
1.00815 |
1.00815 |
|
| 2025-12-12 | 人民币 |
1.00753 |
1.00753 |
|
| 2025-12-05 | 人民币 |
1.00661 |
1.00661 |
|
| 2025-11-28 | 人民币 |
1.00615 |
1.00615 |
|
| 2025-11-21 | 人民币 |
1.00561 |
1.00561 |
|
| 2025-11-14 | 人民币 |
1.00531 |
1.00531 |
|
| 2025-11-07 | 人民币 |
1.00515 |
1.00515 |
|
| 2025-10-31 | 人民币 |
1.00508 |
1.00508 |
|
| 2025-10-24 | 人民币 |
1.00385 |
1.00385 |
|
| 2025-10-17 | 人民币 |
1.00285 |
1.00285 |
|
| 2025-10-10 | 人民币 |
1.0016 |
1.0016 |
|
| 2025-09-30 | 人民币 |
1.00039 |
1.00039 |
|
| 2025-09-26 | 人民币 |
1.00004 |
1.00004 |
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