| 产品名称 | 致远稳健9M1号第25期 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 | 份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 |
| 2026-09-30 | 人民币 | 1.00529 | 1.00529 | 10,052,880.87 |
| 2026-09-24 | 人民币 | 1.00486 | 1.00486 | 10,048,632.90 |
| 2026-09-18 | 人民币 | 1.00406 | 1.00406 | 10040582.53 |
| 2026-09-11 | 人民币 | 1.00356 | 1.00356 | 10035626.18 |
| 2026-09-04 | 人民币 | 1.00307 | 1.00307 | 10030669.69 |
| 2026-08-28 | 人民币 | 1.00257 | 1.00257 | |
| 2026-08-21 | 人民币 | 1.00223 | 1.00223 | |
| 2026-08-14 | 人民币 | 1.00173 | 1.00173 | |
| 2026-08-07 | 人民币 | 1.00086 | 1.00086 | |
| 2026-07-31 | 人民币 | 1.00014 | 1.00014 |
