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净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-10-09 | 人民币 |
1.0061 |
1.0061 |
10,081,133.77 |
| 2026-09-30 | 人民币 |
1.00538 |
1.00538 |
10,073,858.21 |
| 2026-09-24 | 人民币 |
1.00499 |
1.00499 |
10,070,012.92 |
| 2026-09-18 | 人民币 |
1.00423 |
1.00423 |
10062355.20 |
| 2026-09-11 | 人民币 |
1.00378 |
1.00378 |
10057868.21 |
| 2026-09-04 | 人民币 |
1.00333 |
1.00333 |
10053380.78 |
| 2026-08-28 | 人民币 |
1.00288 |
1.00288 |
|
| 2026-08-21 | 人民币 |
1.00259 |
1.00259 |
|
| 2026-08-14 | 人民币 |
1.00214 |
1.00214 |
|
| 2026-08-07 | 人民币 |
1.00131 |
1.00131 |
|
| 2026-07-31 | 人民币 |
1.00064 |
1.00064 |
|
| 2026-07-24 | 人民币 |
1.00042 |
1.00042 |
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