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净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-10-09 | 人民币 |
1.0067 |
1.0067 |
18,583,764.22 |
| 2026-09-30 | 人民币 |
1.00598 |
1.00598 |
18,570,351.15 |
| 2026-09-24 | 人民币 |
1.00559 |
1.00559 |
18,563,262.09 |
| 2026-09-18 | 人民币 |
1.00483 |
1.00483 |
18549144.55 |
| 2026-09-11 | 人民币 |
1.00438 |
1.00438 |
18540872.31 |
| 2026-09-04 | 人民币 |
1.00393 |
1.00393 |
18532599.34 |
| 2026-08-28 | 人民币 |
1.00348 |
1.00348 |
|
| 2026-08-21 | 人民币 |
1.00319 |
1.00319 |
|
| 2026-08-14 | 人民币 |
1.00274 |
1.00274 |
|
| 2026-08-07 | 人民币 |
1.00191 |
1.00191 |
|
| 2026-07-31 | 人民币 |
1.00124 |
1.00124 |
|
| 2026-07-24 | 人民币 |
1.00102 |
1.00102 |
|
| 2026-07-17 | 人民币 |
0.99997 |
0.99997 |
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