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净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-09-24 | 人民币 |
1.00727 |
1.00727 |
30,218,225.02 |
| 2026-09-18 | 人民币 |
1.00648 |
1.00648 |
30194258.61 |
| 2026-09-11 | 人民币 |
1.00599 |
1.00599 |
30179639.58 |
| 2026-09-04 | 人民币 |
1.0055 |
1.0055 |
30165019.92 |
| 2026-08-28 | 人民币 |
1.00501 |
1.00501 |
|
| 2026-08-21 | 人民币 |
1.00468 |
1.00468 |
|
| 2026-08-14 | 人民币 |
1.00419 |
1.00419 |
|
| 2026-08-07 | 人民币 |
1.00332 |
1.00332 |
|
| 2026-07-31 | 人民币 |
1.00261 |
1.00261 |
|
| 2026-07-24 | 人民币 |
1.00235 |
1.00235 |
|
| 2026-07-17 | 人民币 |
1.00133 |
1.00133 |
|
| 2026-07-10 | 人民币 |
1.00107 |
1.00107 |
|
| 2026-07-03 | 人民币 |
1.00036 |
1.00036 |
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