现在位置：首页 >> 财富中心 >> 运行中产品 >> 正文
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-09-24 | 人民币 |
1.00787 |
1.00787 |
2,398,735.38 |
| 2026-09-18 | 人民币 |
1.00711 |
1.00711 |
2396930.47 |
| 2026-09-11 | 人民币 |
1.00667 |
1.00667 |
2395873.83 |
| 2026-09-04 | 人民币 |
1.00623 |
1.00623 |
2394817.08 |
| 2026-08-28 | 人民币 |
1.00578 |
1.00578 |
|
| 2026-08-21 | 人民币 |
1.00549 |
1.00549 |
|
| 2026-08-14 | 人民币 |
1.00504 |
1.00504 |
|
| 2026-08-07 | 人民币 |
1.00423 |
1.00423 |
|
| 2026-07-31 | 人民币 |
1.00356 |
1.00356 |
|
| 2026-07-24 | 人民币 |
1.00334 |
1.00334 |
|
| 2026-07-17 | 人民币 |
1.00237 |
1.00237 |
|
| 2026-07-10 | 人民币 |
1.00215 |
1.00215 |
|
| 2026-07-03 | 人民币 |
1.00147 |
1.00147 |
|
| 2026-06-30 | 人民币 |
1.00105 |
1.00105 |
|
| 2026-06-26 | 人民币 |
1.00072 |
1.00072 |
|
| 2026-06-18 | 人民币 |
1.00036 |
1.00036 |
|
请登录“网上信托”查询信息披露及产品概要！
点击跳转
