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净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-10-09 | 人民币 |
1.01335 |
1.01335 |
10,133,462.57 |
| 2026-09-30 | 人民币 |
1.01257 |
1.01257 |
10,125,734.62 |
| 2026-09-24 | 人民币 |
1.01216 |
1.01216 |
10,121,582.84 |
| 2026-09-18 | 人民币 |
1.01136 |
1.01136 |
10113637.81 |
| 2026-09-11 | 人民币 |
1.01088 |
1.01088 |
10108793.60 |
| 2026-09-04 | 人民币 |
1.01039 |
1.01039 |
10103949.16 |
| 2026-08-28 | 人民币 |
1.00991 |
1.00991 |
|
| 2026-08-21 | 人民币 |
1.00958 |
1.00958 |
|
| 2026-08-14 | 人民币 |
1.00909 |
1.00909 |
|
| 2026-08-07 | 人民币 |
1.00823 |
1.00823 |
|
| 2026-07-31 | 人民币 |
1.00752 |
1.00752 |
|
| 2026-07-24 | 人民币 |
1.00726 |
1.00726 |
|
| 2026-07-17 | 人民币 |
1.00625 |
1.00625 |
|
| 2026-07-10 | 人民币 |
1.00599 |
1.00599 |
|
| 2026-07-03 | 人民币 |
1.00528 |
1.00528 |
|
| 2026-06-30 | 人民币 |
1.00484 |
1.00484 |
|
| 2026-06-26 | 人民币 |
1.00448 |
1.00448 |
|
| 2026-06-18 | 人民币 |
1.00407 |
1.00407 |
|
| 2026-06-12 | 人民币 |
1.00327 |
1.00327 |
|
| 2026-06-05 | 人民币 |
1.00255 |
1.00255 |
|
| 2026-05-29 | 人民币 |
1.00146 |
1.00146 |
|
| 2026-05-22 | 人民币 |
1.00044 |
1.00044 |
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