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净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-10-09 | 人民币 |
1.01141 |
1.01141 |
9,011,648.93 |
| 2026-09-30 | 人民币 |
1.01069 |
1.01069 |
9,005,216.79 |
| 2026-09-24 | 人民币 |
1.01031 |
1.01031 |
9,001,818.50 |
| 2026-09-18 | 人民币 |
1.00954 |
1.00954 |
8995044.89 |
| 2026-09-11 | 人民币 |
1.0091 |
1.0091 |
8991079.37 |
| 2026-09-04 | 人民币 |
1.00865 |
1.00865 |
8987113.51 |
| 2026-08-28 | 人民币 |
1.00821 |
1.00821 |
|
| 2026-08-21 | 人民币 |
1.00791 |
1.00791 |
|
| 2026-08-14 | 人民币 |
1.00747 |
1.00747 |
|
| 2026-08-07 | 人民币 |
1.00665 |
1.00665 |
|
| 2026-07-31 | 人民币 |
1.00598 |
1.00598 |
|
| 2026-07-24 | 人民币 |
1.00576 |
1.00576 |
|
| 2026-07-17 | 人民币 |
1.00479 |
1.00479 |
|
| 2026-07-10 | 人民币 |
1.00457 |
1.00457 |
|
| 2026-07-03 | 人民币 |
1.00389 |
1.00389 |
|
| 2026-06-30 | 人民币 |
1.00347 |
1.00347 |
|
| 2026-06-26 | 人民币 |
1.00314 |
1.00314 |
|
| 2026-06-18 | 人民币 |
1.00277 |
1.00277 |
|
| 2026-06-12 | 人民币 |
1.0020 |
1.0020 |
|
| 2026-06-05 | 人民币 |
1.00133 |
1.00133 |
|
| 2026-05-29 | 人民币 |
1.00027 |
1.00027 |
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