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净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-10-09 | 人民币 |
1.0154 |
1.0154 |
17,414,033.34 |
| 2026-09-30 | 人民币 |
1.01467 |
1.01467 |
17,401,603.41 |
| 2026-09-24 | 人民币 |
1.01429 |
1.01429 |
17,395,036.27 |
| 2026-09-18 | 人民币 |
1.01352 |
1.01352 |
17381946.76 |
| 2026-09-11 | 人民币 |
1.01308 |
1.01308 |
17374283.54 |
| 2026-09-04 | 人民币 |
1.01263 |
1.01263 |
17366619.70 |
| 2026-08-28 | 人民币 |
1.01218 |
1.01218 |
|
| 2026-08-21 | 人民币 |
1.01189 |
1.01189 |
|
| 2026-08-14 | 人民币 |
1.01144 |
1.01144 |
|
| 2026-08-07 | 人民币 |
1.01062 |
1.01062 |
|
| 2026-07-31 | 人民币 |
1.00994 |
1.00994 |
|
| 2026-07-24 | 人民币 |
1.00972 |
1.00972 |
|
| 2026-07-17 | 人民币 |
1.00875 |
1.00875 |
|
| 2026-07-10 | 人民币 |
1.00853 |
1.00853 |
|
| 2026-07-03 | 人民币 |
1.00785 |
1.00785 |
|
| 2026-06-30 | 人民币 |
1.00742 |
1.00742 |
|
| 2026-06-26 | 人民币 |
1.00709 |
1.00709 |
|
| 2026-06-18 | 人民币 |
1.00672 |
1.00672 |
|
| 2026-06-12 | 人民币 |
1.00595 |
1.00595 |
|
| 2026-06-05 | 人民币 |
1.00527 |
1.00527 |
|
| 2026-05-29 | 人民币 |
1.00421 |
1.00421 |
|
| 2026-05-22 | 人民币 |
1.00322 |
1.00322 |
|
| 2026-05-15 | 人民币 |
1.00232 |
1.00232 |
|
| 2026-05-08 | 人民币 |
1.00133 |
1.00133 |
|
| 2026-04-30 | 人民币 |
1.00081 |
1.00081 |
|
| 2026-04-24 | 人民币 |
1.00027 |
1.00027 |
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