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| 产品名称 |
致远稳健9M1号第12期 |
| 登记编码 |
ZXD202505270000002867 |
净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-10-09 | 人民币 |
1.02106 |
1.02106 |
5,329,927.35 |
| 2026-09-30 | 人民币 |
1.02033 |
1.02033 |
5,326,122.90 |
| 2026-09-24 | 人民币 |
1.01995 |
1.01995 |
5,324,112.92 |
| 2026-09-18 | 人民币 |
1.01918 |
1.01918 |
5320106.77 |
| 2026-09-11 | 人民币 |
1.01873 |
1.01873 |
5317761.32 |
| 2026-09-04 | 人民币 |
1.01828 |
1.01828 |
5315415.66 |
| 2026-08-28 | 人民币 |
1.01783 |
1.01783 |
|
| 2026-08-21 | 人民币 |
1.01753 |
1.01753 |
|
| 2026-08-14 | 人民币 |
1.01708 |
1.01708 |
|
| 2026-08-07 | 人民币 |
1.01625 |
1.01625 |
|
| 2026-07-31 | 人民币 |
1.01558 |
1.01558 |
|
| 2026-07-24 | 人民币 |
1.01535 |
1.01535 |
|
| 2026-07-17 | 人民币 |
1.01434 |
1.01434 |
|
| 2026-07-10 | 人民币 |
1.01412 |
1.01412 |
|
| 2026-07-03 | 人民币 |
1.01344 |
1.01344 |
|
| 2026-06-30 | 人民币 |
1.01302 |
1.01302 |
|
| 2026-06-26 | 人民币 |
1.01269 |
1.01269 |
|
| 2026-06-18 | 人民币 |
1.01232 |
1.01232 |
|
| 2026-06-12 | 人民币 |
1.01156 |
1.01156 |
|
| 2026-06-05 | 人民币 |
1.01088 |
1.01088 |
|
| 2026-05-29 | 人民币 |
1.00982 |
1.00982 |
|
| 2026-05-22 | 人民币 |
1.00884 |
1.00884 |
|
| 2026-05-15 | 人民币 |
1.00794 |
1.00794 |
|
| 2026-05-08 | 人民币 |
1.00696 |
1.00696 |
|
| 2026-04-30 | 人民币 |
1.00644 |
1.00644 |
|
| 2026-04-24 | 人民币 |
1.0059 |
1.0059 |
|
| 2026-04-17 | 人民币 |
1.00454 |
1.00454 |
|
| 2026-04-10 | 人民币 |
1.00355 |
1.00355 |
|
| 2026-04-03 | 人民币 |
1.00302 |
1.00302 |
|
| 2026-03-27 | 人民币 |
1.00248 |
1.00248 |
|
| 2026-03-20 | 人民币 |
1.00157 |
1.00157 |
|
| 2026-03-13 | 人民币 |
1.00111 |
1.00111 |
|
| 2026-03-06 | 人民币 |
1.00027 |
1.00027 |
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