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净值相关信息披露
| 净值日期 | 币种 |
份额净值 |
份额累计净值 |
资产净值 |
| 2026-10-09 | 人民币 |
1.02317 |
1.02317 |
5,934,374.50 |
| 2026-09-30 | 人民币 |
1.02244 |
1.02244 |
5,930,138.49 |
| 2026-09-24 | 人民币 |
1.02205 |
1.02205 |
5,927,900.45 |
| 2026-09-18 | 人民币 |
1.02128 |
1.02128 |
5923439.88 |
| 2026-09-11 | 人民币 |
1.02083 |
1.02083 |
5920828.30 |
| 2026-09-04 | 人民币 |
1.02038 |
1.02038 |
5918216.55 |
| 2026-08-28 | 人民币 |
1.01993 |
1.01993 |
|
| 2026-08-21 | 人民币 |
1.01963 |
1.01963 |
|
| 2026-08-14 | 人民币 |
1.01918 |
1.01918 |
|
| 2026-08-07 | 人民币 |
1.01835 |
1.01835 |
|
| 2026-07-31 | 人民币 |
1.01768 |
1.01768 |
|
| 2026-07-24 | 人民币 |
1.01745 |
1.01745 |
|
| 2026-07-17 | 人民币 |
1.01643 |
1.01643 |
|
| 2026-07-10 | 人民币 |
1.01621 |
1.01621 |
|
| 2026-07-03 | 人民币 |
1.01553 |
1.01553 |
|
| 2026-06-30 | 人民币 |
1.01511 |
1.01511 |
|
| 2026-06-26 | 人民币 |
1.01478 |
1.01478 |
|
| 2026-06-18 | 人民币 |
1.01441 |
1.01441 |
|
| 2026-06-12 | 人民币 |
1.01364 |
1.01364 |
|
| 2026-06-05 | 人民币 |
1.01297 |
1.01297 |
|
| 2026-05-29 | 人民币 |
1.01191 |
1.01191 |
|
| 2026-05-22 | 人民币 |
1.01092 |
1.01092 |
|
| 2026-05-15 | 人民币 |
1.01002 |
1.01002 |
|
| 2026-05-08 | 人民币 |
1.00903 |
1.00903 |
|
| 2026-04-30 | 人民币 |
1.00852 |
1.00852 |
|
| 2026-04-24 | 人民币 |
1.00798 |
1.00798 |
|
| 2026-04-17 | 人民币 |
1.00662 |
1.00662 |
|
| 2026-04-10 | 人民币 |
1.00562 |
1.00562 |
|
| 2026-04-03 | 人民币 |
1.00509 |
1.00509 |
|
| 2026-03-27 | 人民币 |
1.00455 |
1.00455 |
|
| 2026-03-20 | 人民币 |
1.00364 |
1.00364 |
|
| 2026-03-13 | 人民币 |
1.00318 |
1.00318 |
|
| 2026-03-06 | 人民币 |
1.00234 |
1.00234 |
|
| 2026-02-27 | 人民币 |
1.00173 |
1.00173 |
|
| 2026-02-13 | 人民币 |
1.00035 |
1.00035 |
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